¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
DWS Invest - ESG Multi Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1186220148 | 132,97€ | 2,63% | 2.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1663932561 | 91,97€ | 2,55% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1769944361 |  | 85,56€ | 2,48% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1054320897 |   1 más Más distribuidores | 124,86€ | 1,99% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1054320970 | | 87,60€ | 1,99% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1054321192 | | 83,84€ | 1,69% | 0€ | 1,300% | ||
| LU1186218753 | 1 más Más distribuidores | 121,09€ | 1,69% | 0€ | 1,300% | ||
| LU2714447294 | 113,66€ | — | 0€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,1M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
21/11/2023
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Invest - ESG Multi Asset Income
DWS Invest - ESG Multi Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1186220148 | 132,97€ | 2,63% | 2.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1663932561 | 91,97€ | 2,55% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1769944361 | | 85,56€ | 2,48% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1054320897 | 1 más Más distribuidores | 124,86€ | 1,99% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1054320970 | | 87,60€ | 1,99% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1054321192 | | 83,84€ | 1,69% | 0€ | 1,300% | ||
| LU1186218753 | 1 más Más distribuidores | 121,09€ | 1,69% | 0€ | 1,300% | ||
| LU2714447294 | 113,66€ | — | 0€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2714447294
Clases disponibles
2025+3,21%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - ESG Multi Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,73%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
2,84
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
54,63
Tracking Error
4,48
Correlación
73,91
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,6%
Tecnología
10,0%
Salud
7,0%
Industriales
4,7%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
2,1%
Consumo Cíclico
2,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
49,6%
Estados Unidos
17,5%
Zona Euro
16,1%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,9%
Bonos
38,0%
Cash
11,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,5%
Giantcap
17,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap XCLU1863262454 | 3.219.687€ | 3,56% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75% | 2.513.864€ | 2,78% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 2.424.107€ | 2,68% |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1CIE0004MFRED4 | 2.204.851€ | 2,44% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 2.007.439€ | 2,22% |
AXA SAFR0000120628 | 1.654.528€ | 1,83% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.343.999€ | 1,48% |
EDP SA 1.875%PTEDPROM0029 | 1.292.995€ | 1,43% |
EDP Finance B.V. 1.71%XS2233217558 | 1.238.042€ | 1,37% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.159.023€ | 1,28% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.