Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation
122,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
29/12/2023
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Tikehau European Sovereignty Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2737749635 | 125,17€ | — | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2737748660 | 122,28€ | — | 100€ | 1,800% | |||
| LU2737749981 | 124,80€ | — | 100€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2737748660
Clases disponibles
2026+4,36%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau European Sovereignty Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,84%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
-2,60
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
54,38
Tracking Error
7,81
Correlación
73,74
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
42,4%
Tecnología
16,8%
Salud
16,5%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios Financieros
3,3%
Energía
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Zona Euro
73,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Estados Unidos
4,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,5%
Largecap
29,4%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.423.758€ | 5,72% |
SAP SEDE0007164600 | 1.202.291€ | 4,83% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.162.192€ | 4,67% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.001.385€ | 4,03% |
Airbus SENL0000235190 | 846.219€ | 3,40% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 813.773€ | 3,27% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 761.631€ | 3,06% |
Safran SAFR0000073272 | 753.619€ | 3,03% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 726.363€ | 2,92% |
Legrand SAFR0010307819 | 727.033€ | 2,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.