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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1981 |  | 17,82€ | 5,46% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
8,00% EFFAS 3-5, 8,00% MSCI EM NR EUR, 9,00% MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
429,2M€
Patrimonio de la clase
429,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Winterthur VI FP
Winterthur VI FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1981 | | 17,82€ | 5,46% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1981
Clase única
2024+8,31%
5 años+8,30%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Winterthur VI FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,53%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-4,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
1,02
Correlación
99,76
Ratio de Información
-4,66
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-3,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
2,81
Correlación
98,57
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
8,30%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-2,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
2,71
Correlación
98,89
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,8%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
12,6%
Salud
12,0%
Industriales
10,6%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
6,6%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
2,9%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
63,8%
Zona Euro
10,4%
Mercado Emergente
7,6%
Japón
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Emergente
5,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
1,3%
Iberoamérica
1,2%
África
0,9%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,5%
Largecap
36,1%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 81.852.744€ | 19,00% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 68.923.602€ | 16,00% |
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF DisIE00BKX55S42 | 45.823.225€ | 10,63% |
Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C)LU1861138961 | 40.398.669€ | 9,38% |
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 36.288.774€ | 8,42% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 35.093.369€ | 8,14% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 32.473.007€ | 7,54% |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447 | 30.072.949€ | 6,98% |
Xtrackers S&P Europe Ex UK ETF 1DIE00BGV5VM45 | 19.670.437€ | 4,57% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 19.104.091€ | 4,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.