Mundiplan Audaz Global PP

18,73
Fecha de valor liquidativo: 7/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
8,00% EFFAS 3-5, 8,00% MSCI EM NR EUR, 9,00% MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
445,7M
Patrimonio de la clase
445,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mundiplan Audaz Global PP
N1981
Clase única
2024+13,86%
5 años+9,06%
Riesgo5 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Audaz Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,43%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-3,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
2,26
Correlación
98,75
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-3,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
3,03
Correlación
98,34
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-2,13
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
2,85
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,98

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
Salud
11,8%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
63,5%
Zona Euro
10,8%
Mercado Emergente
7,7%
Japón
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
1,1%
África
0,9%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,2%
Largecap
36,0%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
80.876.80218,94%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
68.220.21715,98%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF DisIE00BKX55S42
46.694.32510,93%
Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C)LU1861138961
39.922.5889,35%
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
35.905.3638,41%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
34.653.3268,12%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
32.121.9947,52%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447
27.438.6936,43%
Xtrackers S&P Europe Ex UK ETF 1DIE00BGV5VM45
19.888.3624,66%
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9
18.485.7674,33%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.