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Jubilación
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Gestora
Categoría
Benchmark
8,00% EFFAS 3-5, 8,00% MSCI EM NR EUR, 9,00% MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
457,4M€
Patrimonio de la clase
457,4M€
Fecha de inicio
14/07/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mundiplan Audaz Global PP
Winterthur VI FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1981 | 19,18€ | 8,54% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1981
Clase única
2025-3,61%
5 años+9,08%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Audaz Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-2,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
1,98
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-1,93
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
2,90
Correlación
98,12
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-2,25
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
2,62
Correlación
98,54
Ratio de Información
-1,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
12,3%
Industriales
10,1%
Salud
9,5%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
63,7%
Zona Euro
8,0%
Japón
7,6%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
3,2%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,9%
África
0,7%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
34,8%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 86.642.159€ | 18,88% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 72.869.420€ | 15,88% |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETFIE00B945VV12 | 43.163.354€ | 9,41% |
Amundi MSCI EmMktsSRIClmtPrsAlgdETFDRCLU1861138961 | 40.822.017€ | 8,90% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 38.378.756€ | 8,36% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 37.125.347€ | 8,09% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 34.686.003€ | 7,56% |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447 | 33.157.801€ | 7,23% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 23.920.570€ | 5,21% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 23.247.212€ | 5,07% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.