Ibercaja Gestión Crecimiento PP

14,65
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% BME IBEX 35 PR EUR, 50,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
192,7M
Patrimonio de la clase
192,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Announcement
Key Facts Statement (KFS)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Pensiones Gestión Crescimiento
N2602
Clase única
2024+4,42%
5 años+3,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Pensiones Gestión Crescimiento:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,42%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
2,90
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
2,59
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
-0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,19
Tracking Error
2,24
Correlación
96,54
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
-1,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
2,18
Correlación
97,31
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,1%
Salud
Salud
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
46,4%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
13,0%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
47,7%
Bonos
37,4%
Cash
14,3%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,3%
Largecap
14,1%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
5.202.8162,95%
Alphabet Inc Class A
4.950.7242,81%
Ibercaja Bolsa Internacional B FIES0147641007
3.452.1121,96%
Ibercaja Small Caps B FIES0130708003
3.385.7001,92%
Apple Inc
3.238.6271,84%
American Honda Finance Corporation 1.95%XS2159791990
3.121.6241,77%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.843%XS2403391886
3.092.5691,75%
Caixabank S.A. 0.625%XS2055758804
2.917.5111,65%
Amazon.com Inc
2.885.5391,64%
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650
2.774.4511,57%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.