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Cobas Global PP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5219 |  | 111,54€ | 13,39% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
97,1M€
Patrimonio de la clase
97,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cobas Global PP
Cobas Global PP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5219 | | 111,54€ | 13,39% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5219
Clase única
2024+9,45%
5 años+6,27%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,42%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
-6,83
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
63,60
Tracking Error
10,26
Correlación
79,75
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
18,58%
Máxima caída
-17,83%
Alpha
3,95
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
54,06
Tracking Error
14,95
Correlación
73,52
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
26,08%
Máxima caída
-44,00%
Alpha
-5,86
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
66,59
Tracking Error
17,74
Correlación
81,60
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
24,2%
Industriales
24,1%
Consumo Cíclico
16,1%
Materiales Básicos
10,8%
Salud
8,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Tecnología
2,4%
Servicios Financieros
1,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
30,9%
Reino Unido
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Estados Unidos
13,6%
Asia Desarrollada
9,0%
Japón
2,9%
Canadá
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,5%
Oriente Medio
2,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Bonos
2,5%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
53,0%
Mediumcap
15,5%
Microcap
15,3%
Largecap
6,7%
Giantcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Golar LNG Ltd | 6.438.761€ | 7,09% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 4.444.876€ | 4,90% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 3.621.927€ | 3,99% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 2.942.837€ | 3,24% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 2.917.587€ | 3,21% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 2.295.472€ | 2,53% |
Cir Im R | 2.225.843€ | 2,45% |
BW Energy Ltd Ordinary Shares | 2.168.446€ | 2,39% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 2.156.246€ | 2,38% |
BW Offshore Ltd | 2.111.876€ | 2,33% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.