Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386385131 | 43,14€ | 24,73% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 36,77€ | 23,59% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345780448 | 37,21$ | 23,40% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 52,49$ | 23,38% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 30,92$ | 23,33% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 47,48€ | 23,17% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780521 | 113,75$ | 22,25% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 31,59$ | 22,25% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+50,70%
5 años+2,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 70,18$ | 17,00% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 30,18€ | 16,82% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 61,78$ | 15,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+8,33%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 55,39$ | 15,87% | — | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 30,45€ | 15,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 47,48€ | 15,69% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345777659 | 857,92$ | 14,77% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 39,83$ | 14,77% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 78,31€ | 14,61% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 53,70$ | 12,87% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 48,54$ | 11,80% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+11,54%
5 años+9,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 53,82$ | 14,41% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 70,41$ | 14,41% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 704,61$ | 13,35% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 711,19$ | 13,35% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,35€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025+0,41%
5 años+13,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 58,31$ | 13,31% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 53,47$ | 13,30% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 66,62$ | 13,25% | — | 0,750% | |||
| LU0345770993 | 280,46$ | 12,25% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 51,58$ | 12,25% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 44,52€ | 12,09% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+2,72%
5 años+11,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1970557820 | 39,34€ | 11,47% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 20,89$ | 9,53% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 31,96$ | 9,44% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 86,56€ | 9,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780950 | 17,54$ | 8,52% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 16,01$ | 8,52% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 32,00€ | 8,33% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+14,16%
5 años+15,07%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 26,24$ | 10,29% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 73,42$ | 10,27% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 31,47€ | 10,07% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 309,83$ | 9,23% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 66,14$ | 9,23% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-5,94%
5 años+10,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1784132018 | 19,51€ | 8,49% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0944440634 | 45,44$ | 7,50% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 44,61$ | 7,44% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 37,29$ | 7,40% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 37,80$ | 7,39% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 25,90€ | 7,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 38,00$ | 6,45% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 52,85$ | 6,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+14,09%
5 años+3,01%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 42,22$ | 9,51% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 32,94$ | 8,48% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 23,18£ | 8,44% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 110,45£ | 8,40% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+4,22%
5 años+6,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 33,15$ | 8,18% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 32,37$ | 8,09% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 31,19$ | 8,00% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 42,21€ | 7,90% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 28,44$ | 7,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+5,66%
5 años+6,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 33,55€ | 7,90% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 61,98$ | 6,54% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 62,25$ | 6,53% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 50,72$ | 6,48% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 61,53$ | 5,54% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 40,71$ | 5,54% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,77$ | 5,54% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 32,01$ | 4,41% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+9,39%
5 años+7,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 13,97$ | 7,62% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-7,42%
5 años+1,07%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690233 | 36,34€ | 10,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 34,85€ | 10,22% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 41,51CHF | 10,11% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 33,62€ | 9,17% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0944440477 | 62,36$ | 8,83% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 99,31$ | 8,74% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 111,18$ | 8,73% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 53,90$ | 8,73% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 62,53$ | 8,72% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,73€ | 8,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,75€ | 8,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 60,56$ | 8,13% | — | 0,750% | |||
| LU0426412945 | 95,77$ | 7,72% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 93,54$ | 7,72% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 44,52$ | 7,71% | — | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 67,78€ | 7,57% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,35€ | 7,56% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 54,72$ | 7,13% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-1,02%
5 años+7,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 25,04$ | 7,03% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 24,85$ | 6,13% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 24,82$ | 6,08% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,23€ | 5,97% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-2,28%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1190964640 | 24,14€ | 7,39% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1241889382 | 21,43€ | 6,52% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU0611395327 | 36,29$ | 5,07% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,56$ | 5,05% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 30,06$ | 5,03% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,51$ | 4,98% | — | 0,750% | |||
| LU0992142876 | 37,14€ | 4,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,97$ | 4,24% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,23$ | 4,22% | — | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,78$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+2,44%
5 años-0,70%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 43,51$ | 6,35% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 28,41$ | 6,30% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 37,30$ | 6,28% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 46,23€ | 6,20% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 50,11$ | 5,35% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 46,42$ | 5,34% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+2,92%
5 años+5,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 22,72€ | 6,46% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 21,44€ | 5,56% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2176562499 | 27,02$ | 4,45% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 25,07$ | 4,40% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 26,37$ | 4,15% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 37,82$ | 4,08% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,70$ | 4,04% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,52$ | 4,02% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 36,03$ | 3,13% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,31$ | 3,11% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,83€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,54£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,72€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+3,38%
5 años+2,38%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 24,66$ | 5,49% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-2,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,69€ | 5,24% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,49$ | 2,55% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,67$ | 2,11% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,70$ | 2,07% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,23$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,44$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,91£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,80€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,23£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067482 | 20,38£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068886 | 19,67€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,27€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+2,36%
5 años+1,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 29,79$ | 5,17% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,76$ | 5,12% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 35,41€ | 5,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 25,47$ | 4,20% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,20$ | 4,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
20250,00%
5 años+2,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 35,03£ | 5,87% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 26,24$ | 4,84% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-0,04%
5 años+3,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 25,21$ | 4,67% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-4,29%
5 años+1,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565899027 | 21,65$ | 4,65% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 23,31€ | 4,53% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,07$ | 3,85% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 23,46$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-1,02%
5 años+1,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2115108032 | 28,56£ | 4,37% | — | 1,500% | |||
| LU2115108115 | 26,99€ | 3,39% | — | 1,500% | |||
| LU0345768583 | 42,14$ | 2,39% | — | 0,750% | |||
| LU0846948866 | 37,93$ | 2,35% | — | 0,750% | |||
| LU0345768740 | 78,71$ | 1,44% | — | 1,500% | |||
| LU0345768153 | 183,15$ | 1,44% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2115108115
Clases disponibles
2025+6,43%
5 años+2,49%
Riesgo5 / 7
Gastos2,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 22,44€ | 3,31% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2025-0,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%