Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386385131 | 43,61€ | 23,65% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 37,17€ | 22,50% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345780448 | 37,62$ | 22,06% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 53,06$ | 22,01% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 31,26$ | 22,00% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 47,78€ | 21,94% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780521 | 115,00$ | 20,91% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 31,93$ | 20,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+52,34%
5 años+2,60%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 70,94$ | 17,16% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 30,37€ | 17,11% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 62,45$ | 16,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+9,01%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 56,23$ | 15,89% | — | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 47,98€ | 15,84% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 30,77€ | 15,83% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345777147 | 40,44$ | 14,82% | — | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 871,03$ | 14,80% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 79,14€ | 14,75% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 54,24$ | 12,74% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 49,04$ | 11,68% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+12,72%
5 años+9,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0440695715 | 70,12$ | 13,91% | — | 0,750% | |||
| LU0345769987 | 53,59$ | 13,91% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 701,74$ | 12,86% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 708,29$ | 12,85% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,20€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-0,82%
5 años+12,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 58,35$ | 13,09% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 53,50$ | 13,05% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 66,66$ | 13,02% | — | 0,750% | |||
| LU0345770308 | 51,62$ | 12,03% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 280,66$ | 12,02% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 44,35€ | 11,97% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+2,33%
5 años+11,18%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1970557820 | 40,25€ | 11,30% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 21,37$ | 9,13% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 88,16€ | 9,08% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 32,70$ | 9,04% | — | 0,750% | |||
| LU0345781412 | 16,38$ | 8,11% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 17,95$ | 8,11% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 32,60€ | 8,04% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+16,80%
5 años+16,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 26,38$ | 10,00% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 73,83$ | 9,96% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 31,50€ | 9,89% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 311,57$ | 8,93% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 66,51$ | 8,93% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-6,20%
5 años+9,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 42,68$ | 9,19% | — | 0,750% | |||
| LU0345775018 | 23,28£ | 8,22% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 110,90£ | 8,18% | — | 1,500% | |||
| LU2114233153 | 33,31$ | 8,16% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+4,67%
5 años+7,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 33,46€ | 7,91% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 61,94$ | 6,35% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 62,20$ | 6,32% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 50,68$ | 6,29% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 61,49$ | 5,35% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,75$ | 5,35% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 40,68$ | 5,34% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 31,91$ | 4,13% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+9,10%
5 años+7,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1784132018 | 19,29€ | 7,73% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0944440634 | 44,91$ | 6,49% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 44,08$ | 6,43% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 36,85$ | 6,39% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 25,48€ | 6,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 37,35$ | 6,36% | — | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 37,55$ | 5,44% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 52,23$ | 5,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+12,81%
5 años+2,28%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690233 | 36,46€ | 10,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 41,70CHF | 10,34% | — | 1,500% | |||
| LU1784132364 | 34,96€ | 10,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 33,73€ | 9,25% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0944440477 | 62,61$ | 8,66% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 111,64$ | 8,58% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 99,72$ | 8,58% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 54,13$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 62,79$ | 8,56% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,71€ | 8,53% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,72€ | 8,52% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 60,74$ | 7,93% | — | 0,750% | |||
| LU0426412945 | 96,18$ | 7,56% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 93,94$ | 7,56% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 44,71$ | 7,56% | — | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 67,76€ | 7,51% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,34€ | 7,51% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 54,89$ | 6,93% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-1,05%
5 años+7,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 25,24$ | 7,05% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 25,05$ | 6,13% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 25,02$ | 6,09% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,31€ | 6,08% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-2,31%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 32,78$ | 6,90% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 32,00$ | 6,79% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 41,55€ | 6,73% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 30,84$ | 6,71% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 28,12$ | 5,79% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+4,01%
5 años+5,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,02$ | 5,91% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-7,86%
5 años+0,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1190964640 | 24,13€ | 6,76% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1241889382 | 21,42€ | 5,89% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU0611395327 | 36,27$ | 4,21% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,55$ | 4,18% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 30,04$ | 4,16% | — | 0,750% | |||
| LU0992142876 | 36,95€ | 4,16% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,50$ | 4,13% | — | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,95$ | 3,39% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,22$ | 3,35% | — | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,76$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+2,39%
5 años-0,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 43,07$ | 5,49% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 45,55€ | 5,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 28,12$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 36,92$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 49,60$ | 4,49% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 45,94$ | 4,47% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+1,40%
5 años+4,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,69€ | 5,20% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,49$ | 2,26% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,67$ | 1,82% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,70$ | 1,80% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,23$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,44$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,91£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,80€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,23£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067482 | 20,38£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068886 | 19,67€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,28€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+2,36%
5 años+1,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 22,71€ | 5,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 21,44€ | 5,08% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2176562499 | 27,00$ | 3,70% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 25,05$ | 3,65% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 26,36$ | 3,40% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 37,81$ | 3,34% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,70$ | 3,32% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,51$ | 3,27% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 36,02$ | 2,41% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,31$ | 2,39% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,82€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,53£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,71€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+3,38%
5 años+2,48%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 29,84$ | 4,73% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,78$ | 4,71% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 35,31€ | 4,68% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 25,52$ | 3,76% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,21$ | 3,72% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025-0,28%
5 años+2,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 24,72$ | 4,57% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-3,52%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565899027 | 21,70$ | 4,20% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 23,26€ | 4,20% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,12$ | 3,41% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 23,51$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-1,23%
5 años+1,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 34,59£ | 4,82% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 26,10$ | 3,72% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-1,40%
5 años+2,48%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 25,26$ | 3,62% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-4,90%
5 años+1,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2115108032 | 28,52£ | 4,14% | — | 1,500% | |||
| LU2115108115 | 26,96€ | 3,25% | — | 1,500% | |||
| LU0345768583 | 42,08$ | 2,01% | — | 0,750% | |||
| LU0846948866 | 37,87$ | 1,98% | — | 0,750% | |||
| LU0345768740 | 78,60$ | 1,06% | — | 1,500% | |||
| LU0345768153 | 182,89$ | 1,06% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2115108115
Clases disponibles
2025+6,31%
5 años+2,48%
Riesgo5 / 7
Gastos2,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 63,06£ | 3,15% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 9,88£ | 3,15% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-2,53%
5 años+2,77%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%