Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 28,54€ | 13,04% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 64,00$ | 12,97% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 56,44$ | 11,92% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+2,44%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1745457587 | 29,58€ | 11,97% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 46,13€ | 11,97% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 51,89$ | 11,91% | — | 0,750% | |||
| LU1097476706 | 51,64$ | 11,59% | — | 0,750% | |||
| LU0440694585 | 76,21€ | 10,92% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 37,39$ | 10,88% | — | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 805,21$ | 10,86% | — | 1,500% | |||
| LU1078025761 | 46,77$ | 10,50% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+8,55%
5 años+10,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 48,96$ | 11,29% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 64,05$ | 11,29% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 642,11$ | 10,26% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 648,11$ | 10,26% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 26,06€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-5,90%
5 años+13,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1506033668 | 46,81€ | 12,18% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780448 | 35,37$ | 12,17% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 49,90$ | 12,15% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 29,40$ | 12,11% | — | 0,750% | |||
| LU0345780281 | 30,08$ | 11,13% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 108,32$ | 11,11% | — | 1,500% | |||
| LU0386385131 | 41,21€ | 10,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 35,18€ | 9,22% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+44,18%
5 años+4,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386382468 | 30,99€ | 10,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2342989097 | 24,91$ | 10,19% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 69,71$ | 10,17% | — | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 294,66$ | 9,14% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 62,90$ | 9,14% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-8,02%
5 años+10,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 53,53$ | 10,01% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 49,09$ | 9,99% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 61,16$ | 9,95% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 42,46€ | 9,04% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 47,44$ | 8,99% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 257,93$ | 8,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025-2,03%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 | 40,16CHF | 9,05% | — | 1,500% | |||
| LU0944440477 | 59,72$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,43€ | 8,55% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,39€ | 8,52% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 95,14$ | 8,49% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 106,51$ | 8,49% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 51,63$ | 8,47% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 59,89$ | 8,47% | — | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 58,33$ | 8,29% | — | 0,750% | |||
| LU1632690233 | 35,18€ | 7,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 33,73€ | 7,61% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948197 | 67,45€ | 7,53% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,13€ | 7,53% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 89,77$ | 7,47% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 91,91$ | 7,47% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 42,77$ | 7,46% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 52,81$ | 7,29% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 32,60€ | 6,58% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-1,50%
5 años+8,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 23,44$ | 7,37% | — | 0,000% | |||
| LU2398750682 | 22,59€ | 6,52% | — | 0,750% | |||
| LU2398750419 | 23,30$ | 6,46% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 23,28$ | 6,43% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-5,93%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 39,42$ | 6,83% | — | 0,750% | |||
| LU0345775018 | 21,94£ | 5,90% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 104,56£ | 5,87% | — | 1,500% | |||
| LU2114233153 | 30,81$ | 5,82% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+0,80%
5 años+6,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 58,73$ | 6,39% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 59,41$ | 6,38% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 48,40$ | 6,34% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 32,23€ | 5,90% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1228905037 | 38,65$ | 5,41% | — | 1,500% | |||
| LU0545562505 | 58,57$ | 5,40% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 31,19$ | 5,40% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 30,72$ | 5,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+5,09%
5 años+7,67%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0438164971 | 35,08€ | 4,90% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 28,47$ | 4,86% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,44$ | 4,86% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 24,38$ | 3,88% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 7,94$ | 3,83% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025-0,93%
5 años+2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 43,69€ | 4,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 39,66$ | 4,83% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 25,90$ | 4,78% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 34,00$ | 4,76% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 45,77$ | 3,84% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 42,38$ | 3,82% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025-2,74%
5 años+6,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 30,15$ | 4,73% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 39,82€ | 4,65% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 29,42$ | 4,59% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 28,37$ | 4,53% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 25,92$ | 3,66% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025-0,33%
5 años+7,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 23,87$ | 4,59% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-3,41%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0791647638 | 23,23€ | 4,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 20,81$ | 4,36% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 18,36$ | 3,57% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 22,55$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-1,36%
5 años+2,27%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 62,65£ | 4,03% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 10,00£ | 4,03% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-1,04%
5 años+2,58%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 13,62$ | 3,95% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-8,21%
5 años+2,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 41,42$ | 5,57% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 24,48€ | 5,55% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 40,66$ | 5,50% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 33,99$ | 5,47% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 34,46$ | 5,45% | — | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 34,69$ | 4,52% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 48,26$ | 4,51% | — | 1,500% | |||
| LU1784132018 | 17,90€ | 3,81% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+4,68%
5 años+4,30%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 24,35$ | 3,53% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-4,94%
5 años+2,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 33,29£ | 3,66% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 24,68$ | 2,53% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-3,32%
5 años+3,92%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,37€ | 2,51% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,31$ | 2,48% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,20$ | 2,03% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,55$ | 2,02% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 22,78$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 22,97$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,50£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,73€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,22£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,09£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,61€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 21,96€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años+2,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2176562499 | 26,23$ | 3,89% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 24,33$ | 3,83% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 25,61$ | 3,57% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 36,74$ | 3,50% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,44$ | 3,48% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,26$ | 3,44% | — | 0,750% | |||
| LU1578889435 | 22,18€ | 3,18% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 35,06$ | 2,58% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,10$ | 2,58% | — | 1,500% | |||
| LU1578889609 | 20,97€ | 2,31% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,29€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,17£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,20€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+1,11%
5 años+4,08%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 19,68$ | 2,58% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 19,24$ | 2,05% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2025-6,92%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0992142876 | 37,34€ | 3,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395327 | 35,19$ | 3,32% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,23$ | 3,29% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 29,15$ | 3,28% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,20$ | 3,26% | — | 0,750% | |||
| LU1190964640 | 23,52€ | 2,88% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,04$ | 2,50% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 13,97$ | 2,49% | — | 1,350% | |||
| LU1241889382 | 20,92€ | 2,02% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,05$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
20250,00%
5 años+0,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439319624 | 23,99$ | 2,08% | — | 0,250% | |||
| LU0345758279 | 76,52$ | 1,83% | — | 0,500% | |||
| LU0345758782 | 20,19$ | 1,83% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345758279
Clases disponibles
2025-6,94%
5 años+1,48%
Riesgo1 / 7
Gastos0,590%