Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345781172 | 19,11$ | 19,24% | — | 0,750% | |||
LU0386384167 | 85,19€ | 19,22% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0846948437 | 29,72$ | 19,17% | — | 0,750% | |||
LU0345780950 | 16,24$ | 18,13% | — | 1,500% | |||
LU0345781412 | 14,92$ | 18,13% | — | 1,500% | |||
LU1970557820 | 37,06€ | 12,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2358792120 | 31,88€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2024+2,29%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345774805 | 68,84$ | 13,33% | — | 0,750% | |||
LU0386382468 | 31,76€ | 13,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345774631 | 294,06$ | 12,27% | — | 1,500% | |||
LU0345774391 | 62,77$ | 12,27% | — | 1,500% | |||
LU2342989097 | 24,59$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2024+9,02%
5 años+14,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0440695715 | 55,10$ | 9,39% | — | 0,750% | |||
LU0345769987 | 42,32$ | 9,39% | — | 0,750% | |||
LU0345769631 | 558,18$ | 8,38% | — | 1,500% | |||
LU0345769128 | 563,40$ | 8,38% | — | 1,500% | |||
LU2639067219 | 23,12€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2024+12,37%
5 años+10,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1121112715 | 52,93$ | 9,57% | — | 0,750% | |||
LU0944440477 | 53,83$ | 8,77% | — | 0,750% | |||
LU0426423470 | 85,84$ | 8,74% | — | 0,750% | |||
LU0426422076 | 96,10$ | 8,73% | — | 0,750% | |||
LU1516331532 | 42,53€ | 8,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1291088190 | 46,57$ | 8,69% | — | 0,750% | |||
LU0846948270 | 54,02$ | 8,68% | — | 0,750% | |||
LU1291088513 | 48,10€ | 8,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1121112475 | 48,40$ | 8,55% | — | 1,500% | |||
LU0426412945 | 83,79$ | 7,71% | — | 1,500% | |||
LU0426417589 | 81,84$ | 7,71% | — | 1,500% | |||
LU1194092331 | 42,70€ | 7,70% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0846948197 | 63,81€ | 7,70% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0869878131 | 38,41CHF | 5,44% | — | 1,500% | |||
LU1632690233 | 32,70€ | 3,94% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1784132364 | 31,40€ | 3,88% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1632690407 | 30,70€ | 2,96% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2024+6,17%
5 años+9,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,890%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345770563 | 47,09$ | 7,08% | — | 0,750% | |||
LU0345771371 | 43,44$ | 7,06% | — | 0,750% | |||
LU0846948783 | 54,13$ | 7,02% | — | 0,750% | |||
LU0345770308 | 42,17$ | 6,08% | — | 1,500% | |||
LU0345770993 | 229,29$ | 6,08% | — | 1,500% | |||
LU0345771702 | 39,17€ | 6,07% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2024+12,01%
5 años+9,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0696274983 | 61,01$ | 13,21% | — | 0,750% | |||
LU0696274553 | 54,37$ | 12,16% | — | 1,500% | |||
LU2112459487 | 30,12€ | 5,97% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU2452708873 | 28,23€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2112459487
Clases disponibles
2024+8,97%
Riesgo7 / 7
Gastos2,120%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1097476706 | 45,28$ | 11,24% | — | 0,750% | |||
LU1078025761 | 41,45$ | 10,09% | — | 1,500% | |||
LU0439321364 | 44,30$ | 6,47% | — | 0,750% | |||
LU0386383433 | 40,86€ | 6,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1308393989 | 28,25€ | 6,42% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1745457587 | 26,20€ | 6,42% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345777147 | 32,25$ | 5,47% | — | 1,500% | |||
LU0345777659 | 698,22$ | 5,46% | — | 1,500% | |||
LU0440694585 | 68,23€ | 5,45% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2024+10,00%
5 años+6,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0439319624 | 22,79$ | 5,42% | — | 0,250% | |||
LU0345758279 | 72,88$ | 5,16% | — | 0,500% | |||
LU0345758782 | 20,15$ | 5,15% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345758279
Clases disponibles
2024+3,27%
5 años+2,36%
Riesgo1 / 7
Gastos0,610%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0492943443 | 17,00$ | 5,62% | — | 1,000% | |||
LU1813267512 | 18,37$ | 5,57% | — | 1,000% | |||
LU0492943104 | 18,15$ | 4,91% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0492943104
Clases disponibles
2024-2,89%
5 años+0,26%
Riesgo7 / 7
Gastos2,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0773335848 | 53,45$ | 7,60% | — | 0,750% | |||
LU0545563065 | 54,65$ | 7,59% | — | 0,750% | |||
LU0846948510 | 44,53$ | 7,54% | — | 0,750% | |||
LU1228905540 | 29,37$ | 6,61% | — | 1,500% | |||
LU1228905037 | 35,54$ | 6,60% | — | 1,500% | |||
LU0545562505 | 53,99$ | 6,59% | — | 1,500% | |||
LU1632690076 | 30,38€ | 4,04% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2024+4,83%
5 años+7,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641506000 | 34,50$ | 3,47% | — | 0,750% | |||
LU0345775018 | 20,38£ | 2,51% | — | 1,500% | |||
LU2114233153 | 27,25$ | 2,50% | — | 1,500% | |||
LU0345775364 | 98,39£ | 2,49% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2024+2,19%
5 años+2,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0473111879 | 9,51$ | 2,48% | — | 0,750% | |||
LU0345767692 | 26,36$ | 2,47% | — | 0,750% | |||
LU0438164971 | 33,72€ | 2,46% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345767858 | 8,08$ | 1,51% | — | 1,500% | |||
LU0345767262 | 22,81$ | 1,50% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2024+0,39%
5 años+1,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345759160 | 59,72£ | 1,79% | — | 0,500% | |||
LU0345759590 | 9,98£ | 1,78% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2024+2,29%
5 años+0,93%
Riesgo1 / 7
Gastos0,620%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1939244841 | 22,53€ | 1,18% | 100.000.000€ | 0,000% | |||
LU2473349475 | 21,71€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1939244841
Clases disponibles
2024+0,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0545564113 | 22,76$ | 1,06% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2024+3,09%
5 años+1,23%
Riesgo5 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2440459100 | 20,90€ | 2,79% | — | 0,650% | |||
LU2298065132 | 19,60$ | 1,94% | — | 0,750% | |||
LU1939255458 | 34,49$ | 1,92% | — | 0,750% | |||
LU1939255961 | 36,19€ | 1,90% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2178855313 | 28,72£ | 1,89% | — | 0,750% | |||
LU1939255615 | 34,42$ | 1,88% | — | 0,750% | |||
LU2298065215 | 19,59$ | 1,87% | — | 0,750% | |||
LU1939256340 | 36,11€ | 1,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1939255532 | 32,86$ | 0,96% | — | 1,500% | |||
LU2298064911 | 21,14£ | 0,96% | — | 1,500% | |||
LU2298064838 | 19,28$ | 0,94% | — | 1,500% | |||
LU1939256001 | 34,48€ | 0,94% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU2330047239 | 16,72€ | — | — | 1,500% | |||
LU2330047312 | 17,17€ | — | — | 0,750% | |||
LU2330047403 | 17,16€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1939256001
Clases disponibles
2024+4,77%
5 años+11,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0791647638 | 22,39€ | 1,66% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0565899027 | 19,33$ | 1,64% | — | 0,750% | |||
LU0565898300 | 17,20$ | 0,87% | — | 1,350% | |||
LU0791647711 | 20,16€ | 0,86% | 3.000€ | 1,350% | |||
LU2678230496 | 20,95$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647711
Clases disponibles
2024-0,05%
5 años+0,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0611396218 | 13,95$ | 0,80% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2024+6,09%
5 años+1,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2279442698 | 20,35€ | 0,56% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442698
Clase única
2024+4,47%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1745457744 | 25,47$ | 2,95% | — | 0,750% | |||
LU1745457827 | 25,41$ | 2,91% | — | 0,750% | |||
LU1821325948 | 24,60$ | 1,98% | — | 1,500% | |||
LU2527592120 | 18,06€ | — | — | 1,500% | |||
LU1770035902 | 23,48€ | -1,22% | — | 0,000% | |||
LU2121405117 | 23,48€ | -2,10% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2121405034 | 22,60€ | -3,04% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770035902
Clases disponibles
2024-2,85%
5 años+3,63%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2176562499 | 24,27$ | 5,09% | — | 0,700% | |||
LU2228359092 | 22,53$ | 5,03% | — | 0,700% | |||
LU2189803419 | 23,78$ | 4,78% | — | 1,000% | |||
LU0492943013 | 34,11$ | 4,59% | — | 0,750% | |||
LU0649388781 | 14,50$ | 4,56% | — | 0,750% | |||
LU0846948940 | 14,33$ | 4,55% | — | 0,750% | |||
LU0492942718 | 32,90$ | 3,76% | — | 1,500% | |||
LU0553431791 | 13,29$ | 3,75% | — | 1,500% | |||
LU2176546534 | 22,29€ | -0,61% | 50.000.000€ | 0,700% | |||
LU1578889435 | 21,02€ | -0,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1578889609 | 20,09€ | -1,29% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2024+1,72%
5 años-0,08%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0983164699 | 28,58$ | 3,94% | — | 0,650% | |||
LU1910254827 | 24,44€ | 3,92% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1910255048 | 19,61€ | 3,91% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0947747993 | 18,40$ | 3,89% | — | 0,650% | |||
LU1974397777 | 22,52$ | 3,88% | — | 0,650% | |||
LU1910255394 | 19,57€ | 3,88% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1910255121 | 24,37€ | 3,86% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0972617095 | 27,11$ | 3,21% | — | 1,150% | |||
LU0953506580 | 17,18$ | 3,21% | — | 1,150% | |||
LU2114231884 | 20,85$ | 3,21% | — | 1,150% | |||
LU1910254660 | 23,56€ | 3,21% | 3.000€ | 1,150% | |||
LU1910254744 | 18,91€ | 3,20% | 3.000€ | 1,150% | |||
LU1523164298 | 16,60CHF | 2,21% | — | 0,650% | |||
LU1614448808 | 23,01£ | 0,47% | — | 0,550% | |||
LU2095292202 | 21,49£ | 0,21% | — | 0,650% | |||
LU1946896328 | 17,67£ | 0,19% | — | 0,650% | |||
LU2020567256 | 16,89£ | -0,54% | — | 1,150% | |||
LU1237341810 | 22,08€ | -0,90% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1888341325 | 16,63€ | -0,99% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1554042132 | 21,55€ | -1,00% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1554042215 | 17,14€ | -1,04% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1888341598 | 16,60€ | -1,04% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1570387610 | 20,32€ | -1,62% | 3.000€ | 1,150% | |||
LU1328179103 | 14,97€ | -1,63% | 3.000€ | 1,150% | |||
LU2020567504 | 16,07€ | -1,68% | 3.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1570387610
Clases disponibles
2024+0,35%
5 años-0,19%
Riesgo4 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2639067300 | 20,47$ | 3,10% | — | 0,700% | |||
LU1617705824 | 22,70$ | 2,46% | — | 1,000% | |||
LU2114231702 | 18,75$ | 2,45% | — | 1,000% | |||
LU2639067649 | 21,30$ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068027 | 21,36$ | — | — | 0,550% | |||
LU2639067482 | 20,41£ | — | — | 0,700% | |||
LU2639069009 | 21,18£ | — | — | 1,000% | |||
LU2639067565 | 20,28€ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068886 | 20,22€ | — | — | 1,000% | |||
LU2639068704 | 20,35£ | — | — | 1,000% | |||
LU2639068969 | 21,04€ | — | — | 1,000% | |||
LU1735824986 | 20,33€ | -1,74% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2024+1,50%
5 años+0,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund (Euro)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1336294753 | 21,64€ | -1,75% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1336294753
Clase única
2024+0,79%
5 años+1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0700852089 | 31,28£ | -1,02% | — | 0,800% | |||
LU0700851271 | 22,34$ | -2,02% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2024+4,09%
5 años+1,62%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%