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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
294,9M€
Patrimonio de la clase
294,9M€
Fecha de inicio
10/06/1996
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
19/07/2024
19/07/2024
Key Investor Information Document (KIID)
15/02/2024
15/02/2024
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Supplement
31/01/2021
31/01/2021
Factsheet
31/12/2018
31/12/2018
AnnualReport
31/12/2011
31/12/2011
Rulebook Summary
1/12/2011
1/12/2011
Announcement
15/05/1996
15/05/1996
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Plan Dinámico PP
BBVA 30 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1066 | 1,46€ | 5,70% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1066
Clase única
2025+2,61%
5 años+7,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Dinámico PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,71%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
-1,87
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
86,88
Tracking Error
2,27
Correlación
93,21
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
-0,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
2,41
Correlación
96,05
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
0,85
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
87,98
Tracking Error
2,79
Correlación
93,80
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,6%
Tecnología
9,7%
Industriales
6,7%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
46,9%
Estados Unidos
15,1%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Asia Emergente
6,2%
Reino Unido
6,2%
Asia Desarrollada
3,7%
Oriente Medio
1,0%
Iberoamérica
0,9%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,0%
Bonos
25,1%
Otros activos
10,2%
Cash
8,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,7%
Largecap
19,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 36.033.785€ | 12,44% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 25.051.319€ | 8,65% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 24.271.778€ | 8,38% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 24.274.625€ | 8,38% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 14.316.703€ | 4,94% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942 | 11.765.296€ | 4,06% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 10.309.587€ | 3,56% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 10.310.939€ | 3,56% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 10.319.541€ | 3,56% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl CpLU2451852193 | 6.515.356€ | 2,25% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.