BBVA Plan 30 PP

N1066
1,25
YTD
-5,29%
Rentabilidad en el año
3A
4,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,19%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N1066
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

El Fondo invierte entre un 30% y un 75% de la cartera del fondo en activos de Renta Variable, fundamentalmente en compañías de mediana y alta capitalización de países de la OCDE. El resto está invertido en activos de renta fija y liquidez con una duración media de la cartera entre 2 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 30% en divisas distintas al euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
272,8M
Patrimonio de la clase
272,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan BBVA Plan 30 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,96%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-9,21%
Alpha
2,24
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
86,11
Tracking Error
3,59
Correlación
92,79
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-16,78%
Alpha
-1,64
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
3,80
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-16,78%
Alpha
-2,17
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
89,46
Tracking Error
3,42
Correlación
94,59
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Salud
Salud
8,1%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Tecnología
Tecnología
5,8%
Energía
Energía
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
63,1%
Zona Euro
26,2%
Estados Unidos
22,8%
Reino Unido
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,5%
Bonos
24,7%
Cash
6,7%
Otros activos
5,0%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,9%
Largecap
17,1%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
34.793.62616,39%
Euro Stoxx 50 June15
14.741.8606,94%
US 10 Year Note (CBT) June15
11.987.3765,65%
Italy(Rep Of)IT0005047029
8.083.7063,81%
Fut Ftse-100 0615
7.536.7333,55%
Deutsche Invest I Top Dividend FCLU0507266228
7.410.9893,49%
Lazora SIIES0109562001
5.293.0362,49%
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc A/IFR0010345371
5.215.6152,46%
Fut Mini Ibex 0415
4.538.6682,14%
Fut Topix Ind 0615
4.419.2142,08%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.