El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Plan 40 PP N1067 | 134,24M€ | 1,50% | - | 1,70% | 30,00€ | 1,92% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Plan 40 PP
El Fondo tiende a una inversión media en Renta Variable del 25% moviéndose entre el 0% y el 30% en función de las expectativas del mercado. El resto de la cartera estará invertido en renta fija y liquidez, con una duración media de la cartera entre 2 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% en divisas distintas al euro.
Comisiones BBVA Plan 40 PP
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
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BBVA Asset Management
2.287 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,42% | -3,17% | -2,67% |
| 1 año | -1,04% | -0,97% | -2,07% |
| 3 años | 5,86% | 1,92% | 0,74% |
| 5 años | 3,94% | 0,78% | 0,88% |
| 10 años | 32,58% | 2,86% | 2,21% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,36% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,56% | - | - | -2,84% | - | |
| 2016 | 0,76% | -1,63% | 0,13% | 1,27% | 1,02% | |
| 2017 | 3,49% | 1,85% | -0,21% | 1,02% | 0,79% | |
| 2018 | -5,10% | -2,08% | 0,91% | 0,89% | -4,80% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Apr 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) | Feb 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Feb 28, 2017) | Feb 19, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2016) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).