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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
147,2M€
Patrimonio de la clase
147,2M€
Fecha de inicio
10/06/1996
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2023
1/10/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SemiannualReport
30/06/2022
30/06/2022
Rulebook
1/02/2021
1/02/2021
Supplement
31/01/2021
31/01/2021
Factsheet
31/12/2017
31/12/2017
AnnualReport
31/12/2011
31/12/2011
Rulebook Summary
1/12/2011
1/12/2011
Announcement
10/06/1996
10/06/1996
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Plan Equilibrado PP
BBVA 40 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1067 | 1,22€ | 4,41% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1067
Clase única
2025+2,54%
5 años+3,99%
Riesgo3 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Equilibrado PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,78%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
-0,84
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
74,39
Tracking Error
2,60
Correlación
86,25
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
1,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
87,96
Tracking Error
2,13
Correlación
93,79
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
3,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
76,97
Tracking Error
2,90
Correlación
87,74
Ratio de Información
1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,6%
Tecnología
5,7%
Industriales
4,1%
Salud
3,9%
Consumo Cíclico
3,7%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
28,1%
Estados Unidos
9,5%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,9%
Acciones
35,0%
Otros activos
9,7%
Cash
7,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,3%
Largecap
11,8%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 10.830.914€ | 8,05% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 6.137.785€ | 4,56% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 5.960.201€ | 4,43% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 5.954.862€ | 4,42% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 5.866.177€ | 4,36% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942 | 4.840.309€ | 3,60% |
Bindex Europa Índice FIES0114564000 | 4.162.559€ | 3,09% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 3.433.189€ | 2,55% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl CpLU2451852193 | 3.112.821€ | 2,31% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573 | 2.910.865€ | 2,16% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.