BBVA Plan 40 PP

BBVA Plan 40 PP | N1067

BBVA PENSIONES

€1,03
+1,06% 1M
+5,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Plan 40 PP
N1067
137,46M€1,50%-1,70%30,00€1,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Plan 40 PP

El Fondo tiende a una inversión media en Renta Variable del 25% moviéndose entre el 0% y el 30% en función de las expectativas del mercado. El resto de la cartera estará invertido en renta fija y liquidez, con una duración media de la cartera entre 2 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% en divisas distintas al euro.

Comisiones BBVA Plan 40 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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BBVA Asset Management
2.297 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,14% 6,39% 2,15%
1 año 1,91% 1,91% -0,73%
3 años 6,04% 1,97% 0,64%
5 años 6,55% 1,28% 0,98%
10 años 33,64% 2,94% 2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,36% - - - -
20151,56% - - -2,84% -
20160,76%-1,63%0,13%1,27%1,02%
20173,49%1,85%-0,21%1,02%0,79%
2018-5,10%-2,08%0,91%0,89%-4,80%
2019 - 4,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2018) Apr 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2017) Apr 21, 2019
Folleto (Jun 30, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,830,55
Beta0,850,84
Information Ratio1,110,11
R-Squared93,3085,89
Sharpe Ratio0,430,51
Standard Deviation5,174,61
Tracking Error1,591,92
Treynor Ratio2,622,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).