1,06€
2023 €
2,08%
3A €Rentabilidad en el año
6,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1,06€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,59%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1067
Clases disponibles:
BBVA 40 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1067 | 1,06€ | 6,59% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El Fondo tiende a una inversión media en Renta Variable del 25% moviéndose entre el 0% y el 30% en función de las expectativas del mercado. El resto de la cartera estará invertido en renta fija y liquidez, con una duración media de la cartera entre 2 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% en divisas distintas al euro.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
131,8M€
Patrimonio de la clase
131,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan 40 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,63%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
4,97
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
88,65
Tracking Error
2,97
Correlación
94,15
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
4,29
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
78,87
Tracking Error
3,86
Correlación
88,81
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
0,76
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
67,75
Tracking Error
4,23
Correlación
82,31
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,5%
Salud
3,8%
Tecnología
3,0%
Energía
2,9%
Industriales
2,7%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Cíclico
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
12,1%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,3%
Acciones
30,2%
Cash
18,6%
Otros activos
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,8%
Largecap
8,2%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
US 10 Year Note (CBT) June15 | 11.747.628€ | 9,95% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 9.809.528€ | 8,31% |
BBVA Ahorro Corto Plazo FIES0113202032 | 5.839.318€ | 4,95% |
Italy(Rep Of)IT0005047029 | 4.552.272€ | 3,86% |
Italy(Rep Of)IT0005042772 | 4.399.516€ | 3,73% |
Italy (Republic Of)IT0004867070 | 3.522.072€ | 2,98% |
IsharesDE0002511243 | 3.323.157€ | 2,82% |
Lazora SIIES0109562001 | 2.822.105€ | 2,39% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141604 | 2.680.249€ | 2,27% |
Deutsche Invest I Top Dividend FCLU0507266228 | 2.409.770€ | 2,04% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.