BBVA Plan 40 PP

N1067
1,08
YTD
-5,49%
Rentabilidad en el año
3A
1,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+1,80%
Comisiones
1,500%
DGS
N1067
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
1,620%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
30
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

El Fondo tiende a una inversión media en Renta Variable del 25% moviéndose entre el 0% y el 30% en función de las expectativas del mercado. El resto de la cartera estará invertido en renta fija y liquidez, con una duración media de la cartera entre 2 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% en divisas distintas al euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
138,9M
Patrimonio de la clase
138,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan BBVA Plan 40 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,04%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
5,24
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
0,79
Tracking Error
3,51
Correlación
71,53
Ratio de Información
1,71
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
0,90
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
1,33
Tracking Error
4,98
Correlación
78,14
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
-0,20
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
1,36
Tracking Error
4,30
Correlación
77,83
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
3,8%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Energía
Energía
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
12,1%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,3%
Acciones
30,2%
Cash
18,6%
Otros activos
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,8%
Largecap
8,2%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
US 10 Year Note (CBT) June15
11.747.6289,95%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
9.809.5288,31%
BBVA Ahorro Corto Plazo FIES0113202032
5.839.3184,95%
Italy(Rep Of)IT0005047029
4.552.2723,86%
Italy(Rep Of)IT0005042772
4.399.5163,73%
Italy (Republic Of)IT0004867070
3.522.0722,98%
IsharesDE0002511243
3.323.1572,82%
Lazora SIIES0109562001
2.822.1052,39%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141604
2.680.2492,27%
Deutsche Invest I Top Dividend FCLU0507266228
2.409.7702,04%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.