El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Plan 40 PP N1067 | 132,95M€ | 1,50% | - | 1,70% | 30,00€ | 0,19% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Plan 40 PP
El Fondo tiende a una inversión media en Renta Variable del 25% moviéndose entre el 0% y el 30% en función de las expectativas del mercado. El resto de la cartera estará invertido en renta fija y liquidez, con una duración media de la cartera entre 2 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% en divisas distintas al euro.
Comisiones BBVA Plan 40 PP
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
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BBVA Asset Management
2350 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,93% | -7,73% | -5,49% |
| 1 año | -4,63% | -4,64% | -3,82% |
| 3 años | 0,57% | 0,19% | -0,37% |
| 5 años | 3,66% | 0,72% | 1,06% |
| 10 años | 28,81% | 2,56% | 2,09% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5,71% | - | - | - | - | |
| 2014 | 0,36% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,56% | - | - | -2,84% | 2,40% | |
| 2016 | 0,76% | -1,63% | 0,13% | 1,27% | 1,02% | |
| 2017 | 3,49% | 1,85% | -0,21% | 1,02% | 0,79% | |
| 2018 | - | -2,08% | 0,91% | 0,89% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) | Dec 17, 2018 |
| Reglamento de gestión (Feb 28, 2017) | Dec 17, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2017) | Dec 17, 2018 |
| Folleto (Jun 30, 2016) | Dec 17, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).