BBVA Plan Global Desarrollo Sost ISR

17,53
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
532,8M
Patrimonio de la clase
532,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Supplement
Rulebook
Quarterly Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Plan Global Desarrollo Sost ISR
N1227
Clase única
2024+11,38%
5 años+7,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Global Desarrollo Sost ISR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,18%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-3,72%
Alpha
-2,54
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
92,60
Tracking Error
3,99
Correlación
96,23
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-3,08
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,52
Tracking Error
4,20
Correlación
96,71
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
-4,67
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
5,14
Correlación
96,45
Ratio de Información
-0,92

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Salud
Salud
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Energía
Energía
6,8%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
79,2%
Zona Euro
33,7%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,5%
Mercado Emergente
3,1%
Iberoamérica
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
104,6%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,3%
Largecap
15,3%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fut Mini S&P500 0615
40.915.12415,09%
iShares S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
40.326.02714,87%
Dax June15
9.007.8753,32%
Banco Santander SAES0113900J37
6.653.4912,45%
Nestle SACH0038863350
6.522.3612,41%
Novartis AGCH0012005267
6.220.4792,29%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.CH0012032048
5.284.5121,95%
Telefonica SAES0178430E18
4.628.5621,71%
BBVA Bolsa Latam FIES0142332032
4.606.0791,70%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
4.395.1021,62%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.