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2023 €
6,51%
3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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BBVA Renta Variable FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1227 |  | 14,96€ | 9,97% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
459,3M€
Patrimonio de la clase
459,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
14,96€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,97%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1227
Clases disponibles:
BBVA Renta Variable FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1227 | | 14,96€ | 9,97% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Global Desarrollo Sost ISR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
-1,07
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
4,87
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
14,47%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-2,65
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
5,43
Correlación
95,71
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
-5,60
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
5,08
Correlación
97,08
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,1%
Salud
12,4%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
7,5%
Energía
6,8%
Industriales
6,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Tecnología
4,5%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
79,2%
Zona Euro
33,7%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,5%
Mercado Emergente
3,1%
Iberoamérica
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,6%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
15,3%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fut Mini S&P500 0615 | 40.915.124€ | 15,09% |
iShares S&P 500 ETF USD DistIE0031442068 | 40.326.027€ | 14,87% |
Dax June15 | 9.007.875€ | 3,32% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.653.491€ | 2,45% |
Nestle SACH0038863350 | 6.522.361€ | 2,41% |
Novartis AGCH0012005267 | 6.220.479€ | 2,29% |
Roche Holding AG Dividend Right Cert.CH0012032048 | 5.284.512€ | 1,95% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.628.562€ | 1,71% |
BBVA Bolsa Latam FIES0142332032 | 4.606.079€ | 1,70% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.395.102€ | 1,62% |
Arturo BlascoBanco Mediolanum Asesores
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
21 de septiembre de 2023