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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
585,5M€
Patrimonio de la clase
585,5M€
Fecha de inicio
5/08/1997
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
19/03/2025
19/03/2025
Rulebook
19/07/2024
19/07/2024
Factsheet
31/07/2023
31/07/2023
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Supplement
10/11/2021
10/11/2021
Quarterly Factsheet
30/09/2019
30/09/2019
AnnualReport
31/12/2018
31/12/2018
Rulebook Summary
1/12/2011
1/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Plan Global Desarrollo Sost ISR
BBVA Renta Variable FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1227 | 18,75€ | 9,36% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1227
Clase única
2025-1,48%
5 años+10,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Global Desarrollo Sost ISR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,16%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
1,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,58
Tracking Error
4,38
Correlación
92,51
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
-0,94
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,23
Tracking Error
4,33
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-1,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
91,01
Tracking Error
4,91
Correlación
95,40
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Tecnología
16,8%
Salud
13,1%
Servicios de Comunicación
12,9%
Consumo Cíclico
12,6%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
8,5%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,6%
Zona Euro
15,1%
Japón
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Reino Unido
5,3%
Australasia
2,0%
Canadá
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Mediumcap
26,8%
Giantcap
25,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 14.931.408€ | 2,68% |
Meta Platforms Inc Class A | 13.962.674€ | 2,51% |
AbbVie Inc | 8.635.556€ | 1,55% |
Walmart Inc | 8.483.039€ | 1,52% |
Costco Wholesale Corp | 7.822.471€ | 1,40% |
JPMorgan Chase & Co | 6.865.678€ | 1,23% |
International Business Machines Corp | 6.847.749€ | 1,23% |
AT&T Inc | 6.501.445€ | 1,17% |
Booking Holdings Inc | 6.419.430€ | 1,15% |
Wells Fargo & Co | 6.246.560€ | 1,12% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.