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BBVA Renta Variable PP

N1227
Ver 1 opinión
14,16€
YTD
-9,90%
Rentabilidad en el año
3A
5,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Arturo Blasco
Arturo BlascoBanco Mediolanum Asesores
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14,16€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,68%
Comisiones
1,500%
Gestora
BBVA Pensiones EGFP
Categoría
RV Global PP
DGS
N1227
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
1,640%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
30€
Rating de sostenibilidad
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Información

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones de Renta Variable BBVA RENTA VARIABLE, F.P. El fondo invierte más del 75% en activos de renta variable, principalmente, en activos de renta variable mundial y preferentemente en compañías de mediana y alta capitalización de países de la OCDE. La cartera del fondo puede estar invertido en valores denominados en divisa distinta del euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BBVA Pensiones EGFP
Categoría
RV Global PP
Patrimonio del fondo
450,2M€
Patrimonio de la clase
450,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
Supplement
Descargar
Quarterly Factsheet
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook Summary
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan BBVA Renta Variable PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,87%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-4,36
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
5,47
Correlación
92,55
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
-6,72
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
1,16
Tracking Error
5,75
Correlación
97,22
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
-6,14
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
4,99
Correlación
97,12
Ratio de Información
-1,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Salud
Salud
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Energía
Energía
6,8%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
79,2%
Zona Euro
33,7%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,5%
Mercado Emergente
3,1%
Iberoamérica
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
104,6%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,3%
Largecap
15,3%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fut Mini S&P500 0615
40.915.124€15,09%
iShares S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
40.326.027€14,87%
Dax June15
9.007.875€3,32%
Banco Santander SAES0113900J37
6.653.491€2,45%
Nestle SACH0038863350
6.522.361€2,41%
Novartis AGCH0012005267
6.220.479€2,29%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.CH0012032048
5.284.512€1,95%
Telefonica SAES0178430E18
4.628.562€1,71%
BBVA Bolsa Latam FIES0142332032
4.606.079€1,70%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
4.395.102€1,62%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Arturo
Arturo Blasco
Publicado hace 10 meses
Fondo normalillo, cuidado con la edad

Un fondo decente, un 5/10, pero: Muchísimo ojo a poner todo nuestro patrimonio destinado a la jubilación en este fondo, hay que mirar ciclo de vida, edad y necesidades personales. ...

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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.