Mundiplan Audaz Global PP

17,92
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este plan está disponible en:

Este plan está disponible en:

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Escaparates donde encontrar este producto

Compara con otros productos similares

Jubilación

Jubilación

Ver escaparate

¿Dónde contratar este plan?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
8,00% EFFAS 3-5, 8,00% MSCI EM NR EUR, 9,00% MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
414,9M
Patrimonio de la clase
414,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook Summary
Supplement
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mundiplan Audaz Global PP
N1981
Clase única
2024+8,88%
5 años+9,20%
Riesgo5 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Audaz Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,00%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-4,33
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
1,01
Correlación
99,76
Ratio de Información
-4,81
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-3,77
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
2,85
Correlación
98,54
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-2,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,71
Correlación
98,88
Ratio de Información
-1,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
Salud
12,0%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
63,4%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
7,7%
Japón
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Emergente
5,3%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
1,2%
África
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,5%
Largecap
35,9%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
79.004.28618,97%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
66.487.35815,96%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF DisIE00BKX55S42
44.250.72110,62%
Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C)LU1861138961
39.667.2739,52%
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
35.131.0678,43%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
33.868.2518,13%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
31.401.7077,54%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447
29.306.8347,04%
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9
19.730.4054,74%
Xtrackers S&P Europe Ex UK ETF 1DIE00BGV5VM45
18.951.2854,55%
Datos a
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
AFI
W&K Financial Education
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros planes de AXA Pensiones EGFP

Más planes de AXA Pensiones EGFP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global PP

Más planes de la categoría RV Global PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.