Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP

Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP | N2263

CAJA INGENIEROS VIDA

€7,50
+3,02% 1M
+5,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP
N2263
22,63M€1,50%-1,70%50,00€3,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de la inversión diversificada en renta fija a medio y largo plazo y renta variable. La inversión en renta variable podrá representar como máximo el 50% del patrimonio. El resto estará invertido en renta fija. No se limitará la exposición a divisas diferentes al euro. El fondo invertirá en emisiones de deuda pública y privada y valores cotizados en mercados de países de la OCDE, considerando criterios extrafinancieros e Inversión Socialmente Responsable (ISR) en las decisiones de inversión, con especial hincapié en los aspectos ambientales.

Comisiones Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -2,17% -5,88%
1 año 1,09% 1,09% -3,35%
3 años 10,78% 3,47% 2,78%
5 años 12,14% 2,32% 1,97%
10 años 57,95% 4,67% 3,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,46% - - - -
20152,85% - - -3,92% -
20161,87%-2,38%-0,25%3,00%1,57%
20172,87%1,74%1,70%0,40%-0,98%
2018-4,90%-1,38%1,48%1,51%-6,39%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Feb 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Feb 22, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Feb 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2013) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,35-0,26
Beta1,100,86
Information Ratio1,40-0,15
R-Squared91,4378,99
Sharpe Ratio-0,200,09
Standard Deviation6,535,10
Tracking Error1,992,44
Treynor Ratio-1,180,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).