Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP
10,05€
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Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg European 500, 33,00% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 17,00% Markit iBoxx EUR Covered 3-5 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
84,0M€
Patrimonio de la clase
84,0M€
Fecha de inicio
18/12/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/05/2022
31/05/2022
Quarterly Report
31/03/2022
31/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
SemiannualReport
31/12/2021
31/12/2021
Rulebook
17/09/2021
17/09/2021
Supplement
27/01/2015
27/01/2015
AnnualReport
31/12/2014
31/12/2014
Announcement
31/07/2013
31/07/2013
Rulebook Summary
30/11/2003
30/11/2003
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP
Caja de Ingenieros 3 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2263 | 10,05€ | 6,11% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N2263
Clase única
2025+0,52%
5 años+4,07%
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,11%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
-0,19
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
91,03
Tracking Error
2,01
Correlación
95,41
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
-1,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
1,87
Correlación
97,64
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
-1,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
2,17
Correlación
96,24
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,7%
Tecnología
9,5%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Consumo Cíclico
4,2%
Industriales
3,6%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
48,5%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
8,2%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,0%
Acciones
48,6%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,7%
Largecap
18,2%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl 06/06/25 | 11.914.000€ | 14,18% |
Microsoft Corp | 2.566.121€ | 3,05% |
NVIDIA Corp | 2.285.313€ | 2,72% |
Alphabet Inc Class A | 1.693.184€ | 2,02% |
Apple Inc | 1.685.993€ | 2,01% |
Visa Inc Class A | 1.648.456€ | 1,96% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 1.647.075€ | 1,96% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.622.754€ | 1,93% |
Booking Holdings Inc | 1.600.183€ | 1,90% |
JPMorgan Chase & Co | 1.600.240€ | 1,90% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.