Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP | N2676

IBERCAJA PENSION

€15,28
+3,04% 1M
+15,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP
N2676
54,44M€1,50%-1,70%18,00€7,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones Ibercaja Pensiones Bolsa Global. La política de inversión del fondo consistirá, de forma mayoritaria (al menos un 75% del patrimonio del fondo), en la inversión en activos de renta variable con carácter global, es decir, en sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas que variarán en cada momento dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. El objetivo del fondo es conseguir una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo mediante una política activa tanto en rotación de sectores como de compañías.

Comisiones Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
1.100 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,83% 25,29% 23,60%
1 año 3,54% 3,36% 0,61%
3 años 23,80% 7,37% 6,22%
5 años 30,66% 5,49% 4,79%
10 años 90,14% 6,64% 6,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,95% - - - -
20159,70% - - - -
20163,97%-1,94%3,93%3,93%7,23%
20178,28%5,14%0,31%1,55%1,10%
2018-8,81%-3,97%4,53%0,70%-9,79%
2019 - 11,49%2,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Jul 17, 2019
Informe anual (Apr 30, 2017) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Jul 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,950,80
Beta0,880,87
Information Ratio0,12-0,18
R-Squared96,1497,63
Sharpe Ratio0,350,83
Standard Deviation14,1510,75
Tracking Error3,412,30
Treynor Ratio5,7210,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).