Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP | N2676

IBERCAJA PENSION

€14,28
+4,91% 1M
+7,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP
N2676
50,82M€1,50%-1,70%18,00€8,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones Ibercaja Pensiones Bolsa Global. La política de inversión del fondo consistirá, de forma mayoritaria (al menos un 75% del patrimonio del fondo), en la inversión en activos de renta variable con carácter global, es decir, en sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas que variarán en cada momento dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. El objetivo del fondo es conseguir una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo mediante una política activa tanto en rotación de sectores como de compañías.

Comisiones Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
962 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,05% -7,91% -11,31%
1 año 1,50% 1,51% -1,41%
3 años 26,03% 8,01% 7,64%
5 años 26,79% 4,86% 4,18%
10 años 94,52% 6,88% 6,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,95% - - - -
20159,70% - - - -
20163,97%-4,86%-1,94%3,93%7,23%
20178,28%5,14%0,31%1,55%1,10%
2018-8,81%-3,97%4,53%0,70%-9,79%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Feb 18, 2019
Informe anual (Apr 30, 2017) Feb 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Feb 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,64-0,76
Beta0,860,87
Information Ratio-0,04-0,43
R-Squared90,7494,24
Sharpe Ratio-0,280,18
Standard Deviation12,469,66
Tracking Error4,242,70
Treynor Ratio-4,102,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).