Abante Renta PP

8,65
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% EONIA Cap, 67,00% Índice AFI FIM, 6,00% BME IBEX 35 PR EUR, 17,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M
Patrimonio de la clase
7,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Renta PP
N2862
Clase única
2024+1,60%
5 años+1,57%
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Abante Renta PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,81%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
2,86
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
1,92
Correlación
97,09
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
2,01
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
2,78
Correlación
92,50
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
1,04
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
77,68
Tracking Error
2,66
Correlación
88,13
Ratio de Información
0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,1%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Salud
Salud
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
21,7%
Estados Unidos
14,3%
Zona Euro
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,5%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
73,5%
Acciones
21,5%
Cash
5,6%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-2,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,7%
Largecap
7,7%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
563.8108,30%
Mutuafondo L FIES0165237019
435.9766,42%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617
419.5626,18%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
414.8386,11%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
408.7726,02%
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039
408.4956,01%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075
373.7295,50%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717
366.9675,40%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
365.9805,39%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925
365.3845,38%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.