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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
73,9M€
Patrimonio de la clase
73,9M€
Fecha de inicio
24/09/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Renta Variable Ibex PP
BBVA Treinta y Cinco FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3405 | 1,96€ | 13,13% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N3405
Clase única
2025+12,00%
5 años+13,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Renta Variable Ibex PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,51%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
0,35
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
71,18
Tracking Error
7,26
Correlación
84,37
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
-2,57
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
84,61
Tracking Error
6,67
Correlación
91,98
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
13,95%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
-0,62
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
86,92
Tracking Error
6,64
Correlación
93,23
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,7%
Industriales
14,3%
Inmobiliario
13,3%
Materiales Básicos
11,8%
Servicios Públicos
11,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
4,1%
Tecnología
3,6%
Energía
2,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,2%
Reino Unido
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,5%
Largecap
24,2%
Giantcap
19,4%
Smallcap
13,4%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.382.616€ | 6,70% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.137.762€ | 6,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.776.172€ | 5,77% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 3.102.897€ | 4,74% |
CaixaBank SAES0140609019 | 3.051.128€ | 4,66% |
Logista Integral SAES0105027009 | 2.931.627€ | 4,48% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 2.847.547€ | 4,35% |
Acerinox SAES0132105018 | 2.607.821€ | 3,99% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.497.346€ | 3,82% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 2.373.814€ | 3,63% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.