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Fondomutua Dinámico FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3524 |  | 20,17€ | 5,18% | 30€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
68,5M€
Patrimonio de la clase
68,5M€
Fecha de inicio
1/03/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2024
30/09/2024
Rulebook
1/07/2024
1/07/2024
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Quarterly Report
27/10/2022
27/10/2022
Supplement
1/09/2022
1/09/2022
Factsheet
4/11/2019
4/11/2019
AnnualReport
31/12/2018
31/12/2018
Announcement
31/03/2015
31/03/2015
Rulebook Summary
1/01/2012
1/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondomutua Renta Variable Internacional PP
Fondomutua Dinámico FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3524 | | 20,17€ | 5,18% | 30€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N3524
Clase única
2025-11,32%
5 años+10,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Renta Variable Internacional PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
-2,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
93,75
Tracking Error
2,70
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
-1,86
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
2,83
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
-1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
2,61
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,2%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
9,2%
Industriales
8,9%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Estados Unidos
63,9%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,2%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Canadá
2,9%
Australasia
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Bonos
2,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,4%
Largecap
30,2%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 11.572.215€ | 14,85% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 11.568.818€ | 14,84% |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-accIE00BD4TXS21 | 8.993.233€ | 11,54% |
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14 | 8.199.679€ | 10,52% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 7.036.135€ | 9,03% |
Xtrackers MSCI World ETF 1DIE00BK1PV551 | 6.864.114€ | 8,81% |
Futuro S&P500 Emini Fut Mar25 Esh5 | 6.115.277€ | 7,85% |
Amundi MSCI Japan ETFLU1781541252 | 2.882.317€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 1.700.128€ | 2,18% |
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1CLU0476289540 | 1.575.326€ | 2,02% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.