Fondomutua Renta Variable Internacional PP

21,67
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
71,3M
Patrimonio de la clase
71,3M
Fecha de inicio
1/03/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2024
Rulebook
1/07/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Quarterly Report
27/10/2022
Supplement
1/09/2022
Factsheet
4/11/2019
AnnualReport
31/12/2018
Announcement
31/03/2015
Rulebook Summary
1/01/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Fondomutua Renta Variable Internacional PP
N3524
Clase única
2025-4,73%
5 años+11,44%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Renta Variable Internacional PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-13,77%
Alpha
-1,97
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
2,54
Correlación
98,08
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-13,77%
Alpha
-1,17
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
2,77
Correlación
98,40
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
-1,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
2,50
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Salud
Salud
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
87,4%
Estados Unidos
61,4%
Zona Euro
9,3%
Japón
5,4%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Australasia
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Bonos
1,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,5%
Largecap
29,3%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
10.438.25613,97%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
10.420.61613,95%
SPDR MSCI World ETFIE00BFY0GT14
8.949.45911,98%
UBS Core MSCI USA ETF USD accIE00BD4TXS21
7.992.23110,70%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
7.418.1629,93%
Xtrackers MSCI World ETF 1DIE00BK1PV551
7.414.4339,92%
Futuro S&P500 Emini Fut Jun25 Esm5
6.263.9068,38%
Amundi MSCI Japan ETFLU1781541252
2.713.1563,63%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1CLU0476289540
1.475.4701,97%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
1.300.0711,74%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.