Fondomutua Renta Variable Internacional PP

N3524
15,60
2022 €
-15,54%
Rentabilidad en el año
3A €
5,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,21%
Comisiones:
1,250%
Categoría:
DGS:
N3524
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,250%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte, de forma diversificada, en activos de renta fija y variable, directamente o indirectamente, más de un 50% del Patrimonio, a través de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva -IIC- (Fondos de Inversión tradicionales, fondos de inversión cotizados -ETF por sus siglas en inglés- y SICAV), todas ellas sometidas a coordinación de conformidad con la directiva 2009/65/CE (UCITS). Adicionalmente, el fondo podrá invertir en otras instituciones de Inversión Colectiva contempladas por la normativa legal distintas de las anteriores, hasta un máximo del 30% de su patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
31,0M
Patrimonio de la clase
31,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
AnnualReport
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Renta Variable Internacional PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,47%
Volatilidad
17,64%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,18
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
2,12
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-19,69%
Alpha
-2,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,82
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-23,43%
Alpha
-5,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
5,54
Correlación
94,65
Ratio de Información
-1,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Salud
Salud
10,7%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Energía
Energía
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
87,1%
Estados Unidos
59,5%
Zona Euro
12,4%
Japón
5,8%
Reino Unido
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,2%
Largecap
30,4%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
5.016.51315,65%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
4.919.00415,35%
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45
4.630.94414,45%
Lyxor S&P 500 ETF C EURLU1135865084
2.598.2478,11%
Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252
1.706.9535,33%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
1.615.0545,04%
Futuro Msci Wor Ntr Inde Sep22 Rswu2
1.359.7084,24%
Futuro S&P500 Emini Fut Sep22 Esu2
1.194.7963,73%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350
1.155.8453,61%
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
974.1293,04%
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.