Fondomutua Renta Variable Internacional PP

20,45
Fecha de valor liquidativo: 5/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
55,4M
Patrimonio de la clase
55,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Supplement
Factsheet
AnnualReport
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Fondomutua Renta Variable Internacional PP
N3524
Clase única
2024+11,26%
5 años+8,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Renta Variable Internacional PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,77%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
-0,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,07
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
-1,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
2,67
Correlación
98,66
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
8,83%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-19,69%
Alpha
-2,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
3,31
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,0%
Salud
Salud
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Energía
Energía
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
94,4%
Estados Unidos
67,3%
Zona Euro
10,3%
Japón
5,3%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,8%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,1%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,8%
Largecap
33,2%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
8.996.10416,09%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
8.362.44314,95%
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
6.292.99311,25%
Xtrackers MSCI World ETF 1DIE00BK1PV551
4.978.2998,90%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
4.908.3278,78%
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45
3.845.6796,88%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-accIE00BD4TXS21
2.502.9434,48%
Amundi S&P 500 II ETF AccLU1135865084
2.488.1484,45%
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252
1.981.3753,54%
Futuro S&P500 Emini Fut Jun24 Esm4
1.918.6913,43%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.