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Fondomutua Bolsa Europea FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4619 |  | 25,47€ | 6,26% | 20€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
16/12/2011
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2024
30/09/2024
Rulebook
1/07/2024
1/07/2024
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Quarterly Report
27/10/2022
27/10/2022
Supplement
31/05/2021
31/05/2021
Factsheet
4/11/2019
4/11/2019
AnnualReport
31/12/2018
31/12/2018
Announcement
31/03/2015
31/03/2015
Rulebook Summary
1/01/2012
1/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondomutua Bolsa Europea PP
Fondomutua Bolsa Europea FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4619 | | 25,47€ | 6,26% | 20€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N4619
Clase única
2025+12,29%
5 años+8,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Bolsa Europea PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
-1,86
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
4,44
Correlación
92,05
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
-6,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
89,53
Tracking Error
4,86
Correlación
94,62
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-19,41%
Alpha
-3,36
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
5,31
Correlación
94,37
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,8%
Industriales
17,7%
Consumo Defensivo
10,4%
Tecnología
10,3%
Salud
8,8%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,7%
Inmobiliario
4,1%
Energía
3,2%
Consumo Cíclico
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Zona Euro
64,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Reino Unido
9,3%
Estados Unidos
4,7%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,5%
Bonos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,4%
Mediumcap
32,1%
Largecap
16,6%
Smallcap
4,4%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® MSCI Europe Industrials ETFIE00BKWQ0J47 | 2.548.542€ | 5,21% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.229.539€ | 4,56% |
Heineken NVNL0000009165 | 2.161.412€ | 4,42% |
Nestle SACH0038863350 | 2.078.214€ | 4,25% |
Futuro Stoxx Europe 600 Jun25 Sxom5 | 1.719.085€ | 3,51% |
Repsol SAES0173516115 | 1.561.589€ | 3,19% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 1.505.205€ | 3,08% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.461.820€ | 2,99% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.434.276€ | 2,93% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.407.278€ | 2,88% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.