BBVA Plan Multiactivo Decidido PP

N4845
1,39
YTD
-5,63%
Rentabilidad en el año
3A
5,41%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,41%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N4845
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA Setenta y Dos FP. El Fondo de Pensiones invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 70% y el 100% de su patrimonio en Renta Variable según las expectativas del equipo gestor. El resto de la cartera estará invertido en renta fija pública y privada. La inversión en renta variable se situará entre un 70% y un 100% de la exposición total, siendo de emisores/mercados OCDE y hasta un 20% de la exposición total de emisores / mercados emergentes de la OCDE sin predeterminación en cuanto a capitalización de activos. La gestión toma como referencia una cesta de índices, para la cartera de renta variable (aproximadamente el 85 % de los activos) el comportamiento del índice MSCI World en moneda local (NDDLWI) y para la cartera de renta fija el índice EMU Direct Gov. 1-3 años Total Return.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
378,8M
Patrimonio de la clase
378,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan BBVA Plan Multiactivo Decidido PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,81%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-10,05%
Alpha
-1,41
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
4,41
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
-2,68
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,00
Tracking Error
3,72
Correlación
96,96
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
-2,19
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
3,39
Correlación
96,66
Ratio de Información
-1,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Salud
Salud
2,9%
Energía
Energía
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Tecnología
Tecnología
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
31,1%
Estados Unidos
11,3%
Japón
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
6,6%
Australasia
3,9%
Canadá
3,5%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-9,6%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,7%
Cash
42,6%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
-0,1%
Bonos
-0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,1%
Largecap
11,5%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
US 10 Year Note (CBT) June15
6.712.93011,64%
Fut Mini S&P500 0615
6.228.29810,80%
X Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
5.675.9019,85%
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Dist A/IFR0007054358
5.676.1429,85%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44
4.480.6957,77%
Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EURLU0346390270
4.041.4757,01%
Lyxor FTSE 100 ETF C-GBPFR0010438127
3.367.2075,84%
SMI Future June15
3.194.0855,54%
DWS Invest Top Dividend FCLU0507266228
2.787.7774,84%
Call Eurst 3000 1215
2.666.4304,63%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.