BBVA Plan Jubilación 2040 PP

BBVA Plan Jubilación 2040 PP | N5037

BBVA PENSIONES

€1,07
-1,16% 1M
-3,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Plan Jubilación 2040 PP
N5037
70,90M€1,50%-1,60%30,00€3,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Plan Jubilación 2040 PP

Plan de Pensiones Individual de Gestión Activa, con un horizonte de inversión situado en el año 2040. Es decir, el plan invierte una parte del capital en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija. Además, a medida que se acerque el horizonte establecido (año 2040), su nivel de riesgo irá evolucionando hacia un perfil más conservador, en el que prime la seguridad sobre la rentabilidad. La inversión en monedas distintas al euro podrá alcanzar el 100% del total. El riesgo de divisa asociado a la inversión en mercados internacionales de renta fija y de renta variable será gestionado de forma activa, pudiendo cubrirse eventualmente en su totalidad.

Comisiones BBVA Plan Jubilación 2040 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

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2348 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,54% -11,32% -6,23%
1 año -3,86% -5,14% -3,77%
3 años 11,02% 3,55% 1,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,08%-0,61%
20164,38%-2,86%0,57%3,00%3,73%
20178,45%4,41%-0,29%1,85%2,28%
2018 - -2,43%2,47%1,54% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Dec 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 14, 2018
Folleto (May 31, 2015) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,610,49
Beta1,280,90
Information Ratio-0,730,00
R-Squared88,8267,32
Sharpe Ratio-0,441,09
Standard Deviation6,484,62
Tracking Error2,542,68
Treynor Ratio-2,235,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).