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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
424,3M€
Patrimonio de la clase
424,3M€
Fecha de inicio
4/06/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Plan Jubilación Sostenible 2040 PP
BBVA Noventa y Ocho FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5037 | 1,52€ | 5,50% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5037
Clase única
2025+2,57%
5 años+5,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Jubilación Sostenible 2040 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,16%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-14,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,9%
Tecnología
7,4%
Salud
5,4%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
3,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
37,6%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
4,7%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,7%
Bonos
41,4%
Otros activos
14,9%
Cash
1,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
14,9%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURCLU1681042609 | 54.728.996€ | 14,89% |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD disIE00BHXMHK04 | 46.715.785€ | 12,71% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 45.462.496€ | 12,37% |
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6 | 33.800.967€ | 9,20% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 29.097.762€ | 7,92% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 27.533.834€ | 7,49% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 21.131.204€ | 5,75% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 19.049.655€ | 5,18% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102523 | 15.124.232€ | 4,12% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 10.107.913€ | 2,75% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.