Azvalor Consolidación PP

Azvalor Consolidación PP | N5117

INVERSEGUROS PENSIONES

€95,07
-2,98% 1M
+1,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Azvalor Consolidación PP
N5117
3,40M€1,50%-1,59%1,00€-1,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azvalor Consolidación PP

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y en la parte invertida en renta variable una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) y del índice portugués PSI 20 Total Return.

Comisiones Azvalor Consolidación PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

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Azvalor Asset Management
4.422 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

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Artículo
Compartimos hoy el vídeo de la tercera intervención de Iberian Value, el evento de inversión que organizamos entre Finect y El Confidencial, con el patrocinio de Cecabank.  En esta ocasión, se trata de la realizada por Fernando Bernad, socio fundador de azValor y co gestor de sus fondos, entre ellos dos de los fondos de inversión más seguidos en Finect, como el azValor Internacional o el azValor Iberia. La idea que presentó fue Buenaventura, una compañía de minas de cobre peruana.  Haz click aquí para descargar la presentación que utilizó Fernando Bernad durante su intervención, que también estuvo 
Artículo
Hola a todos,  En los siguientes links podréis ver la 3ª Conferencia Anual de Inversores de azValor Asset Management celebrada el pasado lunes 5 en Madrid.    (Español) (Inglés)  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,84% -9,51% 2,64%
1 año -4,54% -4,52% -1,82%
3 años -4,75% -1,61% 2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,99%
20170,97%1,31%-1,87%1,44%0,11%
2018-7,07%-2,35%3,68%-2,07%-6,27%
2019 - 6,61%-1,99% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (Apr 30, 2017) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2014) Aug 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2010) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,22
Beta1,19
Information Ratio-1,11
R-Squared74,75
Sharpe Ratio-0,47
Standard Deviation8,81
Tracking Error4,59
Treynor Ratio-3,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).