Azvalor Consolidación PP

129,42
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Información

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Documentos
Benchmark
7,50% ITGBM TR EUR, 40,00% MSCI Europe NR EUR, 50,00% Euro Short-Term Rate (ESTR), 2,50% PSI 20 TR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M
Patrimonio de la clase
9,5M
Fecha de inicio
19/05/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
1/10/2022
Factsheet
30/06/2021
Quarterly Report
30/06/2017
Supplement
19/05/2016
Rulebook Summary
3/05/2016
Announcement
30/04/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Azvalor Consolidación PP
N5117
Clase única
2025+0,22%
5 años+8,56%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Consolidación PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,15%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
-7,87
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
43,64
Tracking Error
5,28
Correlación
66,06
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
-2,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
37,15
Tracking Error
7,11
Correlación
60,95
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
5,63
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
18,76
Tracking Error
8,80
Correlación
43,31
Ratio de Información
0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
16,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,6%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Salud
Salud
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
42,7%
Zona Euro
14,2%
Estados Unidos
8,6%
Canadá
7,7%
Reino Unido
7,3%
Mercado Emergente
4,3%
Iberoamérica
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Australasia
1,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
50,5%
Acciones
47,0%
Otros activos
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
13,6%
Mediumcap
12,7%
Largecap
9,3%
Microcap
7,6%
Giantcap
3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Canada (Government of) 0%
1.907.69419,20%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E188
1.791.93618,03%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02505094
997.59010,04%
Barrick Gold Corp
355.0283,57%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
299.6903,02%
Iic. Sprott Physical Silver Trust
259.8202,61%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
247.9482,49%
Schlumberger Ltd
232.7682,34%
PrairieSky Royalty Ltd
209.8602,11%
NOV Inc
182.5111,84%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.