Azvalor Consolidación PP

Azvalor Consolidación PP | N5117

INVERSEGUROS PENSIONES

€95,72
-1,24% 1M
-5,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Azvalor Consolidación PP
N5117
3,35M€1,50%-1,59%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azvalor Consolidación PP

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y en la parte invertida en renta variable una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) y del índice portugués PSI 20 Total Return.

Comisiones Azvalor Consolidación PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

- A través de la web de Azvalor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana, 110 (Tercera Planta - 28036, Madrid).


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas en Paseo de la Castellana, 110 (Tercera Planta - 28036, Madrid)


- Entidades comercializadoras Azvalor International Luxemburgo.


- Azvalor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,87% -15,08% -11,71%
1 año -4,78% -4,78% -6,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,99%
20170,97%1,31%-1,87%1,44%0,11%
2018 - -2,35%3,68%-2,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Jun 30, 2016) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Dec 17, 2018
DFI (Jun 30, 2015) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2014) Dec 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2010) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,28
Beta0,72
Information Ratio-0,11
R-Squared35,94
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation5,55
Tracking Error4,61
Treynor Ratio-4,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).