Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP | N5138

CASER PENSIONES

€12,51
+4,74% 1M
+20,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP
N5138
29,19M€0,40%-0,47%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Comisiones Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,40%
Ratio total de gastos0,47%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Artículo
Hemos actualizado nuestra comparativa de comisiones de planes de pensiones en España. Para ello, hemos consultado los datos de Inverco y hemos seleccionado los 10 planes de pensiones más grandes (Caixabank Equilibrio, Caixabank Destino 2022, BBVA Multiactivo Conservador, ...), cada uno con más de 1.500 millones de euros de patrimonio, y hemos comparado sus comisiones públicas (comisiones de gestión y de depositaría). Luego, los hemos comparado con las comisiones de nuestros planes de pensiones, Indexa Más Rentabilidad Acciones (N5138) e Indexa Más Rentabilidd Bonos (N5137).
Artículo
Aún no llevamos 3 años desde que lanzamos nuestros planes de pensiones, Indexa Más Rentabilidad Acciones PP (N5138) e Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (N5137) en septiembre 2016, pero estamos muy satisfechos con su crecimiento. En 2019, ambos planes siguen en el top de su categoría Inverco (la asociación de gestoras de fondos y planes de pensiones en España): Nuestro plan de acciones sigue siendo nº 3 de su categoría (renta variable), sólo detrás de un plan de pensiones de Caixabank y de uno de ING Direct  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,68% 13,69% 7,65%
1 año 6,49% 6,49% 0,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20178,10%5,39%-2,00%1,44%3,18%
2018-6,93%-3,30%5,17%4,05%-12,05%
2019 - 13,59%2,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Jul 31, 2019) Sep 24, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 24, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Sep 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,06
Beta0,97
Information Ratio1,62
R-Squared98,63
Sharpe Ratio0,31
Standard Deviation15,69
Tracking Error1,88
Treynor Ratio5,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).