Cobas Mixto Global PP

110,72
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas Mixto Global PP
N5218
Clase única
2024+6,92%
5 años+5,75%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Cobas Mixto Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,69%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
-3,93
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
25,26
Tracking Error
8,59
Correlación
50,26
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
7,92
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
32,78
Tracking Error
11,62
Correlación
57,26
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
5,75%
Volatilidad
19,99%
Máxima caída
-35,60%
Alpha
-0,93
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
49,07
Tracking Error
15,17
Correlación
70,05
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
18,0%
Materiales industriales
Industriales
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Salud
Salud
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
67,8%
Zona Euro
23,5%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
10,1%
Asia Desarrollada
6,7%
Japón
2,2%
Canadá
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Oriente Medio
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,0%
Bonos
27,2%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
39,4%
Microcap
11,9%
Mediumcap
11,5%
Largecap
5,0%
Giantcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02408091
626.6756,71%
Golar LNG Ltd
491.7675,26%
Spain (Kingdom of)ES0L02404124
432.6304,63%
EnQuest PLC
386.0284,13%
International Petroleum CorpNO0012423476
382.3404,09%
Babcock International Group PLCGB0009697037
338.5453,62%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
275.9972,95%
Golar LNG LimitedNO0011123432
273.2382,92%
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
246.0512,63%
Currys PLCGB00B4Y7R145
223.9342,40%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.