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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
25,1M€
Patrimonio de la clase
25,1M€
Fecha de inicio
20/07/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cobas Mixto Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5218 |  | 170,16€ | 18,83% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
N5218
Clase única
2026+11,33%
5 años+16,62%
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Cobas Mixto Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,71%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
20,28
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,62
R Cuadrado
44,48
Tracking Error
6,86
Correlación
66,69
Ratio de Información
3,42
Rentabilidad anualizada
18,83%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
9,96
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
17,32
Tracking Error
8,41
Correlación
41,62
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
16,62%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
11,70
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
28,97
Tracking Error
10,47
Correlación
53,83
Ratio de Información
1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
18,6%
Industriales
14,9%
Consumo Cíclico
14,7%
Materiales Básicos
9,3%
Salud
6,7%
Tecnología
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
62,1%
Zona Euro
31,3%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Asia Desarrollada
7,4%
Mercado Emergente
7,2%
Reino Unido
6,3%
Estados Unidos
5,5%
África
2,9%
Iberoamérica
2,8%
Asia Emergente
1,6%
Japón
1,1%
Oriente Medio
1,1%
Canadá
0,9%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,2%
Bonos
19,9%
Cash
10,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
34,5%
Mediumcap
19,1%
Largecap
8,0%
Microcap
7,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02607106 | 1.039.090€ | 4,51% |
Spain (Kingdom of)ES0L02604103 | 915.280€ | 3,97% |
Spain (Kingdom of)ES0L02610092 | 832.021€ | 3,61% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 714.540€ | 3,10% |
Golar LNG Ltd | 666.894€ | 2,90% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 605.303€ | 2,63% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 515.384€ | 2,24% |
BW Offshore Ltd | 488.514€ | 2,12% |
BW Energy Ltd Ordinary Shares | 467.787€ | 2,03% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 421.059€ | 1,83% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.