Dunas Valor Flexible F&F PP

Dunas Valor Flexible F&F PP | N5231

INVERSEGUROS PENSIONES

€100,31
-2,30% 1M
+5,17% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dunas Valor Flexible 2 PP
N5232
5,38M€1,50%-1,58%30,00€-
Dunas Valor Flexible F&F PP
N5231
0,92M€0,80%-0,88%30,00€-
Yeste Valor Flexible PP
N5264
0,32M€1,50%-1,58%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dunas Valor Flexible F&F PP

La vocación inversora del Fondo de Pensiones englobado dentro la categoría de Renta Variable Mixta con una filosofía de retorno absoluto. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 500 puntos básicos anuales (antes de comisiones de gestión y depósito), en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico.

Comisiones Dunas Valor Flexible F&F PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,80%
Ratio total de gastos0,88%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,20% -0,41% 2,64%
1 año -1,40% -1,39% -1,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,19%
2018-4,80%-0,25%1,15%1,46%-7,00%
2019 - 6,06%1,28% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Sep 30, 2017) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Aug 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,30
Beta3,20
Information Ratio0,04
R-Squared79,40
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation8,05
Tracking Error6,14
Treynor Ratio0,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).