Myinvestor Indexado S&P 500 PP

N5394
12,28
2022 €
-10,97%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
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Valor liquidativo a
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0,300%
Categoría:
DGS:
N5394
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La política de inversiones busca el crecimiento en euros del valor de la participación a medio plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros permitidos por la normativa vigente y mercados mundiales. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC, en renta variable y en renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en renta variable tenderá a estar por encima del 75% del patrimonio de fondo, pudiendo alcanzar el 100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M
Patrimonio de la clase
16,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Destacado

Región
Estados Unidos
Índice
S&P 500

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Myinvestor Indexado S&P 500 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,19%
Volatilidad
20,65%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
2,31
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
5,83
Correlación
96,81
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,0%
Salud
Salud
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Energía
Energía
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
94,9%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Zona Euro
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Bonos
15,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,5%
Largecap
33,8%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM BetaBuilders US Equity ETF USD AccIE00BJK9H753
2.752.76816,88%
E-mini S&P 500 Future Dec 22
2.526.78315,49%
Amundi IS Prime USA ETF DRLU1931974858
2.423.45414,86%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
1.989.49812,20%
Fidelity S&P 500 Index USD P AccIE00BYX5MS15
1.886.06011,56%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 22
1.231.0717,55%
Vanguard S&P 500 ETF
1.001.0586,14%
BlackRock ICS USD Liquidity Core T0 AccIE00BHRWWY54
854.0725,24%
Schwab US Broad Market ETF™
743.5274,56%
United States Treasury Bonds 2.875%
713.3264,37%
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Vicente Varo
Vicente Varo
6 opiniones
Publicado hace 1 año
Una opción muy barata para invertir en EEUU con un plan de pensiones

Si uno quería tener un plan de pensiones para replicar el comportamiento del S&P 500, casi todo lo que había tenía comisiones muy poco atractivas, teniendo en cuenta que el gestor aquí no añade valor, que simpl ...

Preguntas relacionadas

Juan Barranco pregunta
¿Alguien me podría explicar como se puede llamar indexado a este Plan de Pensiones: Myinvestor Indexado S&P 500 PP?
1 respuesta
Jola Juan.

Este plan de pensiones no es un plan de pensiones indexado según su política de inversión, porque no queda reflejada la vocación de replicar ningún índice de referencia.
Por otro lado, aclarar que si la rentabilidad en el año del euro frente al dólar es del -12%, y la cartera estuviera indexada al S&P 500 en dólares, la rentabilidad de ese indexado sería del -12%, ya que la subida del dólar en un 12% habría compensado la pérdida del 24%, siempre y cuando la cartera no estuviera cubierta o se liquidara diariamente a euros.

Saludos.

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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.