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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
86,9M€
Patrimonio de la clase
86,9M€
Fecha de inicio
2/12/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Myinvestor Indexado S&P 500 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5394 | 18,97€ | 15,47% | 10€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
N5394
Clase única
2025+4,58%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Myinvestor Indexado S&P 500 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,25%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
-2,51
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
85,71
Tracking Error
5,42
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
15,47%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
0,21
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
86,35
Tracking Error
4,83
Correlación
92,92
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,0%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
10,7%
Salud
9,7%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
96,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
0,5%
Zona Euro
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
32,5%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 16.517.415€ | 19,02% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 16.489.515€ | 18,99% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 15.667.570€ | 18,04% |
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1DLU2581375073 | 13.447.966€ | 15,48% |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G7076 | 8.668.313€ | 9,98% |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD IncIE00BJ06C044 | 8.662.195€ | 9,97% |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.905.266€ | 4,50% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 | 2.584.008€ | 2,98% |
Xtrackers S&P 500 Swap II ETF 1C USDIE000HY30YW6 | 856.811€ | 0,99% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.