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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurohispano Opciones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106093034 | 8,92€ | 2,39% | 1€ | 1,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106093034
Clase única
2025+1,37%
5 años+2,47%
Riesgo5 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurohispano Opciones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
1,32%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
103,8%
Industriales
93,1%
Tecnología
77,5%
Consumo Cíclico
58,0%
Consumo Defensivo
28,9%
Salud
22,9%
Servicios Públicos
20,7%
Energía
19,3%
Materiales Básicos
16,6%
Servicios de Comunicación
13,4%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
453,6%
Zona Euro
442,5%
Estados Unidos
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
459,3%
Bonos
8,6%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-368,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
359,7%
Largecap
92,8%
Mediumcap
1,6%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 2.277.000€ | 258,72% |
Option on Euro Stoxx 50 | 1.682.000€ | 191,11% |
United States Treasury Notes 1.25% | 47.376€ | 5,38% |
V/ Opc. Put Opción Put S/Repsol 10 12/25|accs. Repsol (Sp) | 30.000€ | 3,41% |
United States Treasury Notes 0.5% | 19.068€ | 2,17% |
Repsol SAES0173516115 | 12.435€ | 1,41% |
V/ Opc. Call Opción Call S/Repsol 10 12/25|accs. Repsol (Sp) | 10.000€ | 1,14% |
Mapfre SAES0124244E34 | 7.634€ | 0,87% |
Enagas SAES0130960018 | 5.716€ | 0,65% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 5.400€ | 0,61% |
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