Eurohispano Opciones SICAV

8,91
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
12/04/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Eurohispano Opciones SICAV
ES0106093034
Clase única
2025+1,27%
5 años+3,66%
Riesgo5 / 7
Gastos2,570%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Eurohispano Opciones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-3,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
16,4%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Energía
Energía
0,3%
Salud
Salud
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
Tecnología
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
23,3%
Zona Euro
23,3%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%

Exposición por asset allocation

Cash
59,7%
Acciones
24,1%
Bonos
15,8%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,4%
Mediumcap
8,5%
Giantcap
4,1%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.08%ES0000012K38
93.41414,53%
Naturgy Energy Group SAES0116870314
50.4007,84%
Enagas SAES0130960018
27.7804,32%
Iberdrola SAES0144580Y14
24.2303,77%
Acciona SAES0125220311
22.0603,43%
Telefonica SAES0178430E18
19.8003,08%
Mapfre SAES0124244E34
4.7390,74%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating PreferredBRCMIGACNPR3
3.2320,50%
Real Yield SICAVES0155623038
3.2320,50%
Futura Capital SICAVES0167717034
3.1810,49%
Datos a

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Categoría
Gestora
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