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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurohispano Opciones SICAV
Eurohispano Opciones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106093034 | 8,71€ | 2,46% | 1€ | 1,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106093034
Clase única
2024+1,11%
5 años+1,52%
Riesgo5 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurohispano Opciones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
1,04%
Máxima caída
-0,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,5%
Servicios Públicos
23,9%
Consumo Cíclico
23,8%
Industriales
21,1%
Tecnología
20,8%
Servicios de Comunicación
10,6%
Consumo Defensivo
10,3%
Energía
10,0%
Salud
8,6%
Materiales Básicos
8,4%
Inmobiliario
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
175,3%
Zona Euro
169,3%
Reino Unido
4,5%
Estados Unidos
1,5%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
229,2%
Bonos
50,0%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-179,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
93,3%
Largecap
66,0%
Mediumcap
16,3%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 1.192.000€ | 76,61% |
Future on Euro Stoxx 50 | 567.775€ | 36,49% |
Spain (Kingdom of) 2.97%ES0L02403084 | 387.821€ | 24,92% |
Option on Euro Stoxx 50 | 200.000€ | 12,85% |
Italy (Republic Of) 3.14%IT0005537094 | 193.242€ | 12,42% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 191.200€ | 12,29% |
V/ Opc. Call Opción Call S/Iberdrola 9 12/23|accs. Iberdrola S. A. | 144.000€ | 9,25% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU0E030 | 96.878€ | 6,23% |
Telefonica SAES0178430E18 | 92.974€ | 5,98% |
Spain (Kingdom of) 3.08%ES0000012K38 | 93.106€ | 5,98% |
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