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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurohispano Opciones SICAV
Eurohispano Opciones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106093034 | 8,95€ | 3,42% | 1€ | 1,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106093034
Clase única
2025+1,75%
5 años+3,90%
Riesgo5 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurohispano Opciones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
1,16%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
7,7%
Servicios Financieros
7,6%
Industriales
6,5%
Tecnología
6,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Salud
2,1%
Energía
1,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,1%
Zona Euro
42,0%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
46,6%
Acciones
42,6%
Bonos
10,6%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,0%
Largecap
10,4%
Mediumcap
6,1%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 240.000€ | 24,84% |
Option on Euro Stoxx 50 | 102.000€ | 10,56% |
Spain (Kingdom of) 3.08%ES0000012K38 | 93.954€ | 9,72% |
Enagas SAES0130960018 | 53.010€ | 5,49% |
Mapfre SAES0124244E34 | 5.381€ | 0,56% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 4.676€ | 0,48% |
Futura Capital SICAVES0167717034 | 3.370€ | 0,35% |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating PreferredBRCMIGACNPR3 | 3.290€ | 0,34% |
Real Yield SICAVES0155623038 | 3.333€ | 0,34% |
Wealth Rendite SICAVES0145837037 | 3.058€ | 0,32% |
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