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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurohispano Opciones SICAV
Eurohispano Opciones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106093034 | 8,90€ | 3,09% | 1€ | 1,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106093034
Clase única
2025+1,20%
5 años+3,83%
Riesgo5 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurohispano Opciones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,26%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
16,4%
Industriales
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Financieros
0,8%
Energía
0,3%
Salud
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
23,3%
Zona Euro
23,3%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%
Exposición por asset allocation
Cash
59,7%
Acciones
24,1%
Bonos
15,8%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,4%
Mediumcap
8,5%
Giantcap
4,1%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.08%ES0000012K38 | 93.414€ | 14,53% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 50.400€ | 7,84% |
Enagas SAES0130960018 | 27.780€ | 4,32% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 24.230€ | 3,77% |
Acciona SAES0125220311 | 22.060€ | 3,43% |
Telefonica SAES0178430E18 | 19.800€ | 3,08% |
Mapfre SAES0124244E34 | 4.739€ | 0,74% |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating PreferredBRCMIGACNPR3 | 3.232€ | 0,50% |
Real Yield SICAVES0155623038 | 3.232€ | 0,50% |
Futura Capital SICAVES0167717034 | 3.181€ | 0,49% |
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