¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
56,4M€
Patrimonio de la clase
56,4M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Endurance Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130672035 | 1,83€ | 7,66% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130672035
Clase única
2026+3,40%
5 años+4,54%
Riesgo3 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Endurance Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,58%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-2,98
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
2,74
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
78,17
Tracking Error
2,77
Correlación
88,41
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,88
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,29
Tracking Error
2,66
Correlación
93,43
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
165,4%
Bonos
39,7%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-111,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra De Opciones "put"|put Spxw Us 07/18/25 P4600 | 62.442.240€ | 114,23% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 6.280.836€ | 11,49% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 5.694.664€ | 10,42% |
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FIES0170156006 | 5.220.833€ | 9,55% |
Amundi MSCI World ESG Sel ETF ACCIE00016PSX47 | 5.202.150€ | 9,52% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25 | 4.595.272€ | 8,41% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 2.996.381€ | 5,48% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.854.816€ | 5,22% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 2.838.643€ | 5,19% |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ AccIE00BKPX3K41 | 2.722.470€ | 4,98% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor