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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
53,7M€
Patrimonio de la clase
53,7M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Endurance Investments SICAV
Endurance Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130672035 | 1,67€ | 4,06% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130672035
Clase única
2025-2,75%
5 años+5,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Endurance Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-4,59
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
81,87
Tracking Error
3,24
Correlación
90,48
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,76
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
86,65
Tracking Error
3,14
Correlación
93,09
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,83
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
2,56
Correlación
94,44
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
178,0%
Bonos
36,2%
Otros activos
5,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-119,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650 | 70.747.053€ | 125,70% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 5.929.271€ | 10,53% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 5.459.945€ | 9,70% |
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 5.375.639€ | 9,55% |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETFIE00016PSX47 | 5.152.180€ | 9,15% |
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FIES0170156006 | 5.017.897€ | 8,92% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25 | 4.433.060€ | 7,88% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 2.723.606€ | 4,84% |
Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd ETF 1CLU0290358224 | 2.567.654€ | 4,56% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 2.105.961€ | 3,74% |
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Categoría
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