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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
55,5M€
Patrimonio de la clase
55,5M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Endurance Investments SICAV
Endurance Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130672035 | 1,74€ | 6,06% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130672035
Clase única
2025+0,83%
5 años+4,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Endurance Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,94%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,87
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,93
Tracking Error
3,11
Correlación
93,77
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,29
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
82,21
Tracking Error
3,12
Correlación
90,67
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,67
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
2,66
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
155,1%
Bonos
38,7%
Otros activos
4,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-99,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra De Opciones "put"|put Spxw Us 01/15/25 P4900 | 60.101.734€ | 104,58% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 6.489.308€ | 11,29% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 5.840.615€ | 10,16% |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETFIE00016PSX47 | 5.471.987€ | 9,52% |
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FIES0170156006 | 5.132.805€ | 8,93% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25 | 4.784.879€ | 8,33% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.053.765€ | 5,31% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 3.007.503€ | 5,23% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 2.797.664€ | 4,87% |
Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd ETF 1CLU0290358224 | 2.620.901€ | 4,56% |
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Categoría
Gestora
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