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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
55,6M€
Patrimonio de la clase
55,6M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Endurance Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130672035 | 1,76€ | 6,70% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130672035
Clase única
2025+2,28%
5 años+4,23%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Endurance Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,18%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-3,76
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
2,89
Correlación
95,69
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,12
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
3,09
Correlación
88,59
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,60
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
2,66
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
165,4%
Bonos
39,7%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-111,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra De Opciones "put"|put Spxw Us 07/18/25 P4600 | 62.442.240€ | 114,23% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 6.280.836€ | 11,49% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 5.694.664€ | 10,42% |
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FIES0170156006 | 5.220.833€ | 9,55% |
Amundi MSCI World ESG Sel ETF ACCIE00016PSX47 | 5.202.150€ | 9,52% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25 | 4.595.272€ | 8,41% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 2.996.381€ | 5,48% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.854.816€ | 5,22% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 2.838.643€ | 5,19% |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ AccIE00BKPX3K41 | 2.722.470€ | 4,98% |
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Categoría
Gestora
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