Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0130672035 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,96€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Julius Baer Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 60,48M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Endurance Investments SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 11,07% | — | — | — | — |
| 6 meses | 6,83% | — | — | — | — |
| Un año | 13,85% | — | — | — | — |
| Tres años * | 8,95% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,43% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,95% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Endurance Investments SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 5,77% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,79% | — | — | — | — |
| Alpha | 5,11 | — | — | — | — |
| Beta | 0,69 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,91 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 61,46 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,11 | — | — | — | — |
| Correlación | 78,40 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,68 | — | — | — | — |
Endurance Investments SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,49% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,67% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,16 | — | — | — | — |
| Beta | 0,86 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,91 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 72,88 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,50 | — | — | — | — |
| Correlación | 85,37 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,23 | — | — | — | — |
Endurance Investments SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,58% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -12,28% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,11 | — | — | — | — |
| Beta | 0,89 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,33 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 83,46 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,17 | — | — | — | — |
| Correlación | 91,36 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,14 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Endurance Investments SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 51,59% | — | — | — | — |
| Bonos | 37,64% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 3,12% | — | — | — | — |
| Otros activos | 7,65% | — | — | — | — |
Comercialización
Endurance Investments SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,930% | — | — | — | — |
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