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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidiclear SICAV
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,23€ | 1,99% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025+0,25%
5 años+2,50%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,73%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
5,3%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
4,3%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
1,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
41,2%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,7%
Acciones
43,7%
Otros activos
6,6%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,7%
Mediumcap
11,1%
Giantcap
9,5%
Smallcap
4,2%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acacia Renta Dinamica I EUR AccLU2748242125 | 569.620€ | 4,19% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 531.921€ | 3,91% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 492.965€ | 3,63% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 474.296€ | 3,49% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 455.219€ | 3,35% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 450.515€ | 3,32% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 448.023€ | 3,30% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 440.743€ | 3,24% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 437.611€ | 3,22% |
Citigroup Inc | 394.008€ | 2,90% |
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