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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,42€ | 4,08% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025+2,84%
5 años+2,32%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,48%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Servicios de Comunicación
5,3%
Inmobiliario
4,7%
Salud
4,2%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,7%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios Financieros
1,6%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
33,3%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
10,7%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,6%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,9%
Acciones
35,7%
Otros activos
9,1%
Cash
3,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,7%
Giantcap
9,2%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
4,6%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 678.590€ | 4,82% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 497.775€ | 3,53% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 484.707€ | 3,44% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 460.378€ | 3,27% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 453.309€ | 3,22% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 453.915€ | 3,22% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 447.682€ | 3,18% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 446.757€ | 3,17% |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312 | 430.417€ | 3,06% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 400.440€ | 2,84% |
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