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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidiclear SICAV
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 6,95€ | -0,08% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2024+0,61%
5 años+1,97%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,70%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,1%
Tecnología
10,9%
Industriales
7,7%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
4,0%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,2%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,5%
Estados Unidos
23,9%
Zona Euro
14,0%
Japón
3,4%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,5%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,3%
Bonos
36,2%
Cash
7,5%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,0%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
7,4%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396 | 589.709€ | 5,40% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR FCLU0599947271 | 484.076€ | 4,43% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 450.503€ | 4,12% |
Sextant Grand Large NFR0013306404 | 446.948€ | 4,09% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 441.860€ | 4,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 437.620€ | 4,01% |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7 | 395.400€ | 3,62% |
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436 | 296.212€ | 2,71% |
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288 | 294.419€ | 2,69% |
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond X Acc EURLU0837972230 | 287.812€ | 2,63% |
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