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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/01/2026
27/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
1/01/2025
1/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
14/03/2018
14/03/2018
SimplifiedProspectus
31/12/2013
31/12/2013
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,54€ | 4,09% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2026+1,42%
5 años+1,93%
Riesgo3 / 7
Gastos2,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Inmobiliario
4,7%
Salud
4,0%
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,9%
Industriales
2,6%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios Financieros
1,8%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Estados Unidos
15,5%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,6%
Japón
1,5%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,8%
Acciones
34,3%
Cash
6,9%
Otros activos
5,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,6%
Giantcap
10,1%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 680.662€ | 4,86% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 662.069€ | 4,73% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 499.359€ | 3,56% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 487.947€ | 3,48% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 463.840€ | 3,31% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 459.651€ | 3,28% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 455.942€ | 3,25% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 453.774€ | 3,24% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 446.265€ | 3,19% |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312 | 433.213€ | 3,09% |
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