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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidiclear SICAV
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 6,92€ | 0,88% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025-4,08%
5 años+3,17%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,36%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,6%
Tecnología
8,4%
Industriales
6,0%
Salud
4,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios Públicos
4,4%
Inmobiliario
2,9%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
44,6%
Estados Unidos
26,6%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,2%
Japón
1,7%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,5%
Bonos
46,4%
Otros activos
5,3%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,1%
Largecap
13,6%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
4,8%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 490.096€ | 3,53% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 486.561€ | 3,50% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 455.556€ | 3,28% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 442.533€ | 3,19% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 442.089€ | 3,18% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 436.089€ | 3,14% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 432.079€ | 3,11% |
Acacia Renta Dinamica I EUR AccLU2748242125 | 408.792€ | 2,94% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR FCLU0599947271 | 397.791€ | 2,86% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 393.920€ | 2,84% |
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