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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidiclear SICAV
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,12€ | 3,36% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025-1,28%
5 años+2,78%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,01%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Salud
6,8%
Servicios Financieros
6,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Industriales
4,0%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
2,9%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
0,9%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
40,7%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
2,2%
Japón
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,8%
Acciones
42,9%
Otros activos
6,2%
Cash
1,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,7%
Largecap
11,5%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
4,7%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 658.075€ | 4,84% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 531.813€ | 3,91% |
Acacia Renta Dinamica I EUR AccLU2748242125 | 514.075€ | 3,78% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 493.232€ | 3,63% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 461.802€ | 3,40% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 448.788€ | 3,30% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 448.428€ | 3,30% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 436.089€ | 3,21% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 432.202€ | 3,18% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR FCLU0599947271 | 401.594€ | 2,96% |
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