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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horida SICAV
Horida SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182642035 | 2,53€ | 13,96% | 1€ | 0,880% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182642035
Clase única
2025+7,37%
5 años+11,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,86%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
6,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
69,27
Tracking Error
3,93
Correlación
83,23
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
4,56
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
69,68
Tracking Error
7,65
Correlación
83,47
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
4,26
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
65,26
Tracking Error
8,57
Correlación
80,79
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,7%
Tecnología
11,4%
Servicios Públicos
6,2%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Inmobiliario
3,0%
Energía
2,9%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
54,1%
Zona Euro
24,6%
Estados Unidos
19,4%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
1,4%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,8%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,9%
Bonos
31,0%
Otros activos
4,0%
Cash
3,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,4%
Largecap
16,5%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 1.599.803€ | 11,62% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.193.324€ | 8,66% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 1.116.023€ | 8,10% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 827.194€ | 6,01% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR AccIE00BYW5Q809 | 724.703€ | 5,26% |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc EURLU0248173857 | 682.524€ | 4,96% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 620.646€ | 4,51% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 604.627€ | 4,39% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 546.516€ | 3,97% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 438.381€ | 3,18% |
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