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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
0,9M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Horida SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182642035 | 2,52€ | 9,26% | 1€ | 0,880% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182642035
Clase única
2026-0,11%
5 años+7,68%
Riesgo4 / 7
Gastos1,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
-4,95
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
48,59
Tracking Error
4,13
Correlación
69,71
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-0,81
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
49,46
Tracking Error
6,63
Correlación
70,32
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
1,93
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
59,37
Tracking Error
7,37
Correlación
77,05
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GE Vernova Inc | 0€ | 0,00% |
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003 | 0€ | 0,00% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 0€ | 0,00% |
Talgo SAES0105065009 | 0€ | 0,00% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 0€ | 0,00% |
Eroski Sociedad Cooperativa 2.889%ES0231429046 | 0€ | 0,00% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 0€ | 0,00% |
NIO Inc ADR | 0€ | 0,00% |
Viscofan SAES0184262212 | 0€ | 0,00% |
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock | 0€ | 0,00% |
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