¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horida SICAV
Horida SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182642035 | 2,45€ | 14,23% | 1€ | 0,880% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182642035
Clase única
2025+4,01%
5 años+10,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
4,70
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
69,33
Tracking Error
3,86
Correlación
83,26
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
14,23%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
4,63
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
63,31
Tracking Error
7,93
Correlación
79,57
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
13,73%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
3,65
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
65,04
Tracking Error
8,64
Correlación
80,64
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
10,5%
Servicios Públicos
6,5%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,8%
Consumo Defensivo
3,9%
Inmobiliario
3,8%
Energía
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
52,6%
Zona Euro
25,7%
Estados Unidos
17,4%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
1,4%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
27,4%
Cash
7,8%
Otros activos
4,3%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,3%
Largecap
16,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 1.333.970€ | 9,77% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.186.825€ | 8,69% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 797.461€ | 5,84% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR AccIE00BYW5Q809 | 733.228€ | 5,37% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 714.836€ | 5,24% |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc EURLU0248173857 | 652.858€ | 4,78% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 605.689€ | 4,44% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 595.358€ | 4,36% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 542.893€ | 3,98% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 434.418€ | 3,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor