Horida SICAV, S.A.

2,45
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,6M
Patrimonio de la clase
13,6M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
7/11/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
19/10/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Horida SICAV
ES0182642035
Clase única
2025+4,01%
5 años+10,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
4,70
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
69,33
Tracking Error
3,86
Correlación
83,26
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
14,23%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
4,63
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
63,31
Tracking Error
7,93
Correlación
79,57
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
13,73%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
3,65
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
65,04
Tracking Error
8,64
Correlación
80,64
Ratio de Información
0,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
Tecnología
10,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
Salud
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Energía
Energía
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
52,6%
Zona Euro
25,7%
Estados Unidos
17,4%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
1,4%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,4%
Bonos
27,4%
Cash
7,8%
Otros activos
4,3%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,3%
Largecap
16,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
1.333.9709,77%
Mutuafondo L FIES0165237019
1.186.8258,69%
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31
797.4615,84%
GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR AccIE00BYW5Q809
733.2285,37%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
714.8365,24%
Schroder ISF Emerging Asia C Acc EURLU0248173857
652.8584,78%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
605.6894,44%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
595.3584,36%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013
542.8933,98%
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224
434.4183,18%
Datos a

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