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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horida SICAV
Horida SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182642035 | 2,43€ | 12,18% | 1€ | 0,880% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182642035
Clase única
2025+3,07%
5 años+10,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,68%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
1,57
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
56,06
Tracking Error
5,24
Correlación
74,88
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
3,54
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
67,34
Tracking Error
8,28
Correlación
82,06
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
10,52%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
3,68
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
65,08
Tracking Error
8,63
Correlación
80,67
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,3%
Tecnología
10,1%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios Públicos
6,3%
Industriales
5,8%
Salud
5,0%
Inmobiliario
4,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
57,3%
Zona Euro
27,6%
Estados Unidos
21,4%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
1,3%
Reino Unido
1,2%
Japón
1,1%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,4%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,2%
Bonos
26,8%
Otros activos
3,9%
Cash
3,9%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
16,3%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 1.595.461€ | 11,60% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.181.332€ | 8,59% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 788.915€ | 5,74% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR AccIE00BYW5Q809 | 739.860€ | 5,38% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 715.214€ | 5,20% |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc EURLU0248173857 | 645.807€ | 4,70% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 632.915€ | 4,60% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 621.911€ | 4,52% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 539.592€ | 3,92% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 431.543€ | 3,14% |
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