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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horida SICAV
Horida SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182642035 | 2,35€ | 9,74% | 1€ | 0,880% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182642035
Clase única
2025-0,19%
5 años+11,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
6,70
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
51,70
Tracking Error
5,44
Correlación
71,91
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
9,74%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
6,04
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
65,38
Tracking Error
8,36
Correlación
80,86
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
3,67
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
64,68
Tracking Error
8,60
Correlación
80,43
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,2%
Industriales
10,0%
Tecnología
9,1%
Salud
4,6%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
3,4%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
51,9%
Estados Unidos
25,8%
Zona Euro
18,5%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
5,2%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Iberoamérica
0,9%
Japón
0,7%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,2%
Bonos
33,2%
Otros activos
5,0%
Cash
2,6%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,1%
Largecap
16,2%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
4,1%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 2.177.284€ | 10,21% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 2.125.088€ | 9,97% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.944.564€ | 9,12% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.106.784€ | 5,19% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR AccIE00BYW5Q809 | 1.059.123€ | 4,97% |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc EURLU0248173857 | 905.407€ | 4,25% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 683.400€ | 3,21% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 670.416€ | 3,15% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 658.998€ | 3,09% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 651.414€ | 3,06% |
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