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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Horida SICAV
Horida SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182642035 | 2,54€ | 16,61% | 1€ | 0,880% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182642035
Clase única
2025+7,80%
5 años+11,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Horida SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,03%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
4,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
71,67
Tracking Error
3,72
Correlación
84,66
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
16,61%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
4,74
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
64,03
Tracking Error
7,45
Correlación
80,02
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
11,93%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
4,99
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
66,10
Tracking Error
8,37
Correlación
81,30
Ratio de Información
0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
11,5%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
5,6%
Servicios Públicos
4,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
3,4%
Energía
3,2%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,7%
Zona Euro
23,8%
Estados Unidos
18,9%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
3,5%
Reino Unido
2,0%
Iberoamérica
1,5%
Oriente Medio
0,9%
Japón
0,7%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,8%
Bonos
28,8%
Otros activos
5,9%
Cash
2,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,7%
Largecap
16,5%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,8%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 1.168.080€ | 10,51% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 815.262€ | 7,34% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR AccIE00BYW5Q809 | 722.808€ | 6,51% |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc EURLU0248173857 | 693.290€ | 6,24% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 632.355€ | 5,69% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 595.213€ | 5,36% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 547.516€ | 4,93% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 502.047€ | 4,52% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 493.089€ | 4,44% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 439.090€ | 3,95% |
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