| Instrumento | Periodo actual | Periodo anterior | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % | |
| REPO | SPAIN GOVERNMENT B |0.03|2013-01-02 | EUR | --------------- | --------------- | 19083,00 | 7,32% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-01-02 | EUR | --------------- | --------------- | 917,00 | 0,35% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2013-04-02 | EUR | 16600,00 | 5,68% | --------------- | --------------- |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 16600,00 | 5,68% | 20000,00 | 7,67% | |
| TOTAL RENTA FIJA | 16600,00 | 5,68% | 20000,00 | 7,67% | |
| MIQUEL Y COSTAS | EUR | 11008,00 | 3,76% | 9445,00 | 3,62% |
| ALMIRALL S.A | EUR | 7563,00 | 2,59% | 7186,00 | 2,76% |
| FERROVIAL | EUR | 9266,00 | 3,17% | 11750,00 | 4,51% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | EUR | 4905,00 | 1,68% | 6587,00 | 2,53% |
| VIDRALA | EUR | 2232,00 | 0,76% | 1836,00 | 0,70% |
| GRUPO ACCIONA S.A. | EUR | 8721,00 | 2,98% | 3722,00 | 1,43% |
| TUBACEX | EUR | 1411,00 | 0,48% | 1321,00 | 0,51% |
| DINAMIA CAPITAL PRIVADO | EUR | 813,00 | 0,28% | 878,00 | 0,34% |
| MAPFRE | EUR | 1872,00 | 0,64% | 372,00 | 0,14% |
| IBERPAPEL | EUR | 4203,00 | 1,44% | 3053,00 | 1,17% |
| ACERINOX | EUR | 15830,00 | 5,41% | 10881,00 | 4,18% |
| INDRA SISTEMAS SA | EUR | 9696,00 | 3,32% | 7501,00 | 2,88% |
| PESCANOVA | EUR | 1470,00 | 0,50% | 3596,00 | 1,38% |
| H Vasco Leonesa | EUR | 588,00 | 0,20% | 588,00 | 0,23% |
| TELEFONICA | EUR | 9390,00 | 3,21% | --------------- | --------------- |
| IBERDROLA | EUR | 10062,00 | 3,44% | 3694,00 | 1,42% |
| CORPORACION ALBA | EUR | 15837,00 | 5,42% | 16360,00 | 6,28% |
| REPSOL, S.A. | EUR | --------------- | --------------- | 252,00 | 0,10% |
| PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | EUR | 1879,00 | 0,64% | 1703,00 | 0,65% |
| MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | EUR | 1422,00 | 0,49% | 2114,00 | 0,81% |
| GAS NATURAL | EUR | 920,00 | 0,31% | 5984,00 | 2,30% |
| TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | EUR | 2625,00 | 0,90% | 2812,00 | 1,08% |
| PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | EUR | 1491,00 | 0,51% | 515,00 | 0,20% |
| REPSOL, S.A. | EUR | 8876,00 | 3,04% | 8377,00 | 3,21% |
| CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | EUR | 5895,00 | 2,02% | 3417,00 | 1,31% |
| CATALANA DE OCCIDENTE | EUR | 1735,00 | 0,59% | 466,00 | 0,18% |
| EUR | 8014,00 | 2,74% | 6445,00 | 2,47% | |
| TAVEX ALGODONERA | EUR | 172,00 | 0,06% | 204,00 | 0,08% |
| ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 1048,00 | 0,36% | 1093,00 | 0,42% |
| VOCENTO SA | EUR | 1362,00 | 0,47% | 1290,00 | 0,49% |
| BARON DE LEY | EUR | 375,00 | 0,13% | 337,00 | 0,13% |
| AZCOYEN | EUR | 815,00 | 0,28% | 786,00 | 0,30% |
| ARCELORMITTAL | EUR | 8312,00 | 2,84% | 5284,00 | 2,03% |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | EUR | 7094,00 | 2,43% | 7251,00 | 2,78% |
| BANKINTER S.A | EUR | 1350,00 | 0,46% | --------------- | --------------- |
| ANTENA 3 | EUR | 2838,00 | 0,97% | 3371,00 | 1,29% |
| TOTAL RV COTIZADA | 171091,00 | 58,52% | 140471,00 | 53,91% | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 171091,00 | 58,52% | 140471,00 | 53,91% | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 187691,00 | 64,20% | 160471,00 | 61,58% | |
| ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | EUR | 10744,00 | 3,67% | 10116,00 | 3,88% |
| Ibersol SGPS | EUR | 5284,00 | 1,81% | 3708,00 | 1,42% |
| SEMAPA SOC INVE E GESTAO | EUR | 26394,00 | 9,03% | 23438,00 | 8,99% |
| ZON MULTIMEDIA SERVICOS | EUR | 2598,00 | 0,89% | 4927,00 | 1,89% |
| SONAE INMOBILIARIA | EUR | 23181,00 | 7,93% | 23241,00 | 8,92% |
| ALTRI SGPS | EUR | 6154,00 | 2,10% | 7072,00 | 2,71% |
| PORTUGAL TELECOM | EUR | 18160,00 | 6,21% | 17845,00 | 6,85% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 10820,00 | 3,70% | 2642,00 | 1,01% |
| SONAE.COM SGPS, SA | EUR | 361,00 | 0,14% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL RV COTIZADA | 103336,00 | 35,34% | 93351,00 | 35,81% | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 103336,00 | 35,34% | 93351,00 | 35,81% | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 103336,00 | 35,34% | 93351,00 | 35,81% | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 291027,00 | 99,54% | 253823,00 | 97,39% |
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