iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged Acc
7.158,74$
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iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.158,74$ | 9,27% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |  | 76,05€ | 2,09% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.604,3M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
21/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.158,74$ | 9,27% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 | | 76,05€ | 2,09% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP356
Clases disponibles
2025+2,78%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,15%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
82,8%
Cash
17,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 290.508.554$ | 18,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 274.023.430$ | 17,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 239.575.069$ | 14,96% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 238.713.972$ | 14,90% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 169.460.807$ | 10,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 167.706.469$ | 10,47% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 152.272.038$ | 9,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716 | 67.744.642$ | 4,23% |
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Categoría
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