iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged Acc
7.452,78$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.659,9M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
21/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.452,78$ | 10,11% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |   1 más Más distribuidores  | 76,26€ | 2,54% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP356
Clases disponibles
2025+10,25%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,92%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,3%
Cash
26,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 275.233.603$ | 16,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 262.141.151$ | 15,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 225.901.440$ | 13,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 201.685.612$ | 12,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 177.125.331$ | 10,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 176.401.492$ | 10,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 172.277.198$ | 10,39% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 165.666.301$ | 9,99% |
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