iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged Acc

7.123,43$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.859,5M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
21/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2024
SemiannualReport
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2021
Prospectus
1/04/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
DE000A2QP356
Clases disponibles
2025+2,37%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,06%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
91,4%
Cash
8,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
268.741.704$16,57%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
248.109.620$15,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
224.324.592$13,83%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
220.892.749$13,62%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
156.722.079$9,66%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
155.071.128$9,56%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
140.849.799$8,68%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015
138.531.686$8,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
68.315.154$4,21%
Datos a

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