Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc

14,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
8.552,9M
Patrimonio de la clase
319,1M
Fecha de inicio
2/06/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
24/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
AnnualReport
29/10/2021
SemiannualReport
30/04/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI World II UCITS ETF
FR0014003IY1
Clases disponibles
2025-5,00%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,93%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,09
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,45
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,51
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,2%
Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Salud
Salud
10,8%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
Energía
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
70,9%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,3%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,4%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI World NR USD
8.552.922.526100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.