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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.103,4M€
Patrimonio de la clase
452,5M€
Fecha de inicio
2/06/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014003N93 |  | 15,10€ | 17,15% | — | 0,300% | ||
| FR0011660927 |   1 más Más distribuidores | 238,98€ | 17,15% | — | 0,300% | ||
| FR0011669845 | | 298,16$ | 15,00% | — | 0,300% | ||
| FR0014003IY1 | | 16,41€ | 14,85% | — | 0,300% | ||
| FR0010315770 | 1 más Más distribuidores | 375,29€ | 14,85% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0014003IY1
Clases disponibles
2025+5,84%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,70%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-1,37
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
1,38
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,22
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 9.800.690.347€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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