JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
39,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
544,2M€
Patrimonio de la clase
534,1M€
Fecha de inicio
26/04/2022
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000783LRG9 |  | 35,12€ | 18,98% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00004PGEY9 | | 39,14€ | 18,98% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00004PGEY9
Clases disponibles
2025+19,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,35%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
-1,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,52
Correlación
99,89
Ratio de Información
-3,72
Rentabilidad anualizada
18,98%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,01
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
18,5%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
6,4%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
36,7%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 34.777.716€ | 6,39% |
SAP SEDE0007164600 | 21.559.796€ | 3,96% |
Siemens AGDE0007236101 | 20.090.755€ | 3,69% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.772.425€ | 3,08% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 16.614.959€ | 3,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.018.458€ | 2,76% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 13.786.976€ | 2,53% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.380.520€ | 2,46% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 12.345.618€ | 2,27% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 11.895.507€ | 2,19% |
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