JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
36,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
473,9M€
Patrimonio de la clase
466,8M€
Fecha de inicio
26/04/2022
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000783LRG9 | 33,75€ | 15,88% | 1€ | 0,000% | |||
| IE00004PGEY9 | 36,83€ | 15,88% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00004PGEY9
Clases disponibles
2025+12,66%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,54%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
-1,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,62
Correlación
99,86
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
15,88%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-12,71%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
1,09
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
17,9%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios Públicos
6,4%
Consumo Defensivo
6,0%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
5,1%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
95,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
1,3%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,4%
Largecap
38,5%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 25.000.559€ | 5,28% |
SAP SEDE0007164600 | 23.204.561€ | 4,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 17.062.820€ | 3,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.687.244€ | 3,10% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.681.422€ | 2,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.657.016€ | 2,67% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 12.302.880€ | 2,60% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 11.891.686€ | 2,51% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 11.544.656€ | 2,44% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.390.668€ | 2,40% |
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