JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
35,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
423,9M€
Patrimonio de la clase
416,9M€
Fecha de inicio
26/04/2022
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000783LRG9 | 32,12€ | 11,70% | 1.250.000€ | 0,000% | |||
| IE00004PGEY9 | 35,05€ | 11,70% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00004PGEY9
Clases disponibles
2025+7,20%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,76%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
-0,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,68
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
17,0%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
3,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
95,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Estados Unidos
1,3%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,6%
Largecap
38,0%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.165.156€ | 4,99% |
SAP SEDE0007164600 | 19.502.142€ | 4,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.378.431€ | 3,63% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.964.638€ | 3,29% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.402.363€ | 3,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.521.381€ | 2,95% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.070.763€ | 2,85% |
Sanofi SAFR0000120578 | 11.835.256€ | 2,79% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 11.735.403€ | 2,77% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.161.147€ | 2,63% |
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