JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
38,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
575,5M€
Patrimonio de la clase
562,9M€
Fecha de inicio
26/04/2022
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000783LRG9 |   | 34,86€ | 14,44% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00004PGEY9 | | 38,85€ | 14,44% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00004PGEY9
Clases disponibles
2025+18,82%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,28%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
-1,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,49
Correlación
99,88
Ratio de Información
-3,26
Rentabilidad anualizada
14,44%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,92
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
18,5%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
6,6%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
36,3%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 38.009.340€ | 6,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 22.204.350€ | 3,86% |
SAP SEDE0007164600 | 21.529.468€ | 3,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 17.047.622€ | 2,96% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.857.058€ | 2,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 16.573.358€ | 2,88% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 15.319.588€ | 2,66% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.011.752€ | 2,61% |
Sanofi SAFR0000120578 | 13.879.256€ | 2,41% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.633.593€ | 2,37% |
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