JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
38,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
523,4M€
Patrimonio de la clase
20,3M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003B6RHN4 | 46,86CHF | 30,29% | — | 0,000% | |||
| IE000QGWZZO0 |   | 51,60€ | 29,65% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BP2NF958 | | 41,27$ | 16,18% | — | 0,000% | ||
| IE0001A541Y3 | 6.210,57¥ | 16,18% | — | 0,000% | |||
| IE00005YSIA4 | | 38,28$ | 16,18% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00005YSIA4
Clases disponibles
2026+14,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,90
Correlación
99,67
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
16,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,04
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Tecnología
18,0%
Servicios Financieros
16,9%
Consumo Cíclico
14,3%
Servicios de Comunicación
9,3%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
Japón
99,1%
País Desarrollado
99,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
37,6%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 30.465.102$ | 4,96% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 28.340.787$ | 4,61% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 24.796.846$ | 4,03% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 20.868.957$ | 3,39% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 18.913.599$ | 3,08% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 17.275.498$ | 2,81% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 13.930.925$ | 2,27% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 13.608.090$ | 2,21% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 13.060.677$ | 2,12% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 12.654.439$ | 2,06% |
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