JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
34,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
661,4M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003B6RHN4 | 44,26CHF | 28,69% | — | 0,000% | |||
| IE000QGWZZO0 |   | 48,84€ | 28,04% | 1€ | 0,000% | ||
| IE0001A541Y3 | 5.873,29¥ | 14,49% | — | 0,000% | |||
| IE00005YSIA4 | | 34,83$ | 14,49% | — | 0,000% | ||
| IE00BP2NF958 | | 37,55$ | 14,49% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00005YSIA4
Clases disponibles
2026+6,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,42
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,95
Correlación
99,76
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
14,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,02
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,6%
Tecnología
17,8%
Servicios Financieros
17,4%
Consumo Cíclico
14,1%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,1%
Exposición regional
Japón
99,3%
País Desarrollado
99,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,4%
Largecap
37,5%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 38.096.878$ | 4,88% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 36.707.677$ | 4,70% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 24.679.408$ | 3,16% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 24.626.563$ | 3,15% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 24.411.989$ | 3,13% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 24.298.876$ | 3,11% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 19.335.758$ | 2,48% |
Advantest CorpJP3122400009 | 18.264.019$ | 2,34% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 17.159.673$ | 2,20% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 15.519.315$ | 1,99% |
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