BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF USD Cap
13,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
598,2M€
Patrimonio de la clase
29,8M€
Fecha de inicio
6/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LIYGB49 | 12.270,06€ | — | 1.000.000€ | 0,080% | |||
| IE0000LVTJ08 |   | 12,27€ | — | 1.000.000€ | 0,200% | ||
| IE000130VPV5 | 13,24$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000130VPV5
Clases disponibles
2026-1,03%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
1,84
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios Financieros
14,3%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios de Comunicación
9,4%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
4,2%
Inmobiliario
3,8%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,7%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 56.277.677$ | 7,87% |
Apple Inc | 47.264.075$ | 6,61% |
Microsoft Corp | 38.490.658$ | 5,38% |
Amazon.com Inc | 23.219.951$ | 3,25% |
Alphabet Inc Class A | 21.832.120$ | 3,05% |
Broadcom Inc | 19.741.237$ | 2,76% |
Alphabet Inc Class C | 17.521.165$ | 2,45% |
Meta Platforms Inc Class A | 16.193.216$ | 2,26% |
Tesla Inc | 14.000.430$ | 1,96% |
Eli Lilly and Co | 9.850.763$ | 1,38% |
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