HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF XC USD
10,98$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
182,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
25/03/2024
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007456LO7 | 10,94£ | — | — | 1,000% | |||
| IE000MNKMLN0 | 10,15CHF | — | — | 1,000% | |||
| IE000RE1BHG1 | 10,60€ | — | — | 0,130% | |||
| IE00014XDQR7 | 10,98$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE00014XDQR7
Clases disponibles
2026+0,43%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Otros activos
0,8%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.5% | 6.693.538$ | 3,14% |
International Development Association 4.375%XS2838544778 | 6.130.080$ | 2,88% |
Asian Development Bank 4.375% | 5.893.293$ | 2,77% |
Inter-American Development Bank 4% | 5.358.503$ | 2,52% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 5.145.807$ | 2,42% |
Asian Development Bank 3.75% | 5.019.905$ | 2,36% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 4.653.060$ | 2,18% |
Asian Development Bank 4.125% | 4.568.049$ | 2,14% |
Asian Development Bank 4.5% | 3.970.470$ | 1,86% |
Inter-American Development Bank 4.375% | 3.778.646$ | 1,77% |
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Categoría
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