Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
5,35£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2026 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
2/07/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZUAJ6B7 |   | 5,81$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000IR87HP7 | | 5,81£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000O36LOH8 | | 5,33$ | — | — | 0,100% | ||
| IE0001AXQAS6 | | 5,35£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE0001AXQAS6
Clases disponibles
2026+0,89%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
68,0%
Cash
32,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo Bank, National Association 5.254% | 327.422£ | 1,25% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 324.844£ | 1,24% |
Microsoft Corp. 2.4% | 319.267£ | 1,22% |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 265.773£ | 1,01% |
AbbVie Inc. 2.95% | 265.880£ | 1,01% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 246.957£ | 0,94% |
Morgan Stanley 4.35% | 245.696£ | 0,94% |
Wells Fargo & Co. 3% | 243.000£ | 0,93% |
Oracle Corp. 2.65% | 245.062£ | 0,93% |
Wells Fargo & Co. 3% | 236.599£ | 0,90% |
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Categoría
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