Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist
5,37$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2026 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,6M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
21/05/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZUAJ6B7 |   | 5,78$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000O36LOH8 | | 5,37$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000IR87HP7 | | 5,78£ | — | — | 0,120% | ||
| IE0001AXQAS6 | | 5,39£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O36LOH8
Clases disponibles
2026-0,72%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
61,9%
Cash
38,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. 3% | 220.446$ | 0,94% |
Microsoft Corp. 2.4% | 185.837$ | 0,79% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 185.940$ | 0,79% |
AbbVie Inc. 2.95% | 174.839$ | 0,75% |
Apple Inc. 3.25% | 152.016$ | 0,65% |
Wells Fargo & Co. 3% | 150.876$ | 0,64% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 149.230$ | 0,64% |
AT&T Inc 1.7% | 145.366$ | 0,62% |
Oracle Corp. 1.65% | 140.272$ | 0,60% |
JPMorgan Chase & Co. 3.3% | 136.354$ | 0,58% |
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Categoría
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