iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

5,66£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.120,8M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE0003V00UC4
Clases disponibles
2025-0,81%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
22.807.422£2,02%
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
22.763.733£2,02%
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
20.804.972£1,85%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
20.155.177£1,79%
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
19.759.866£1,75%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
19.162.070£1,70%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
18.849.862£1,67%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
18.247.086£1,62%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
17.942.406£1,59%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
16.908.368£1,50%
Datos a

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