iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

5,61£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.437,5M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2023
SemiannualReport
31/05/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE0003V00UC4
Clases disponibles
2025+0,76%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
30.258.317£2,10%
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
27.212.952£1,89%
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
27.025.928£1,88%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
26.870.767£1,87%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
25.972.251£1,80%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
24.328.218£1,69%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
24.172.535£1,68%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
22.539.614£1,57%
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
22.470.384£1,56%
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
22.228.100£1,54%
Datos a

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