iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,55£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.003,8M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,55£ | 5,95% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 |   1 más Más distribuidores  | 149,90€ | 4,03% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | | 6,24$ | 3,94% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003V00UC4
Clases disponibles
2026-0,57%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 20.717.038£ | 2,06% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 20.048.309£ | 2,00% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 19.580.342£ | 1,95% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 18.219.508£ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 17.972.586£ | 1,79% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 17.674.254£ | 1,76% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 16.668.415£ | 1,66% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 16.264.876£ | 1,62% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 16.285.622£ | 1,62% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 15.019.486£ | 1,50% |
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Categoría
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