iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,57£
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 6,09$ | 2,04% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 |  | 153,14€ | 1,89% | — | 0,200% | ||
| IE0003V00UC4 | 5,57£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.385,2M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 6,09$ | 2,04% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 | | 153,14€ | 1,89% | — | 0,200% | ||
| IE0003V00UC4 | 5,57£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE0003V00UC4
Clases disponibles
2025+0,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 29.470.000£ | 2,13% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 26.336.155£ | 1,90% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 26.210.448£ | 1,89% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 25.200.264£ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 24.666.717£ | 1,78% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 24.022.758£ | 1,74% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 23.434.375£ | 1,69% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.209.669£ | 1,60% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 21.295.544£ | 1,54% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 20.962.193£ | 1,51% |
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