JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - MXN Hedged (acc)
14.347,28$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan GBI US 1-3Y Sel Matur TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
209,9M€
Patrimonio de la clase
41,9M€
Fecha de inicio
17/07/2020
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C9RWXK5 | 14.347,28$ | 9,67% | — | 0,350% | |||
| IE00BD9MMD49 |   | 117,44$ | 0,81% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000C9RWXK5
Clases disponibles
2026+4,28%
5 años+11,41%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,37%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 6.003.976$ | 2,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.929.358$ | 2,41% |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.837.443$ | 2,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.739.468$ | 2,33% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.729.177$ | 2,32% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.662.022$ | 2,30% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.644.606$ | 2,29% |
United States Treasury Notes 0.75% | 5.573.037$ | 2,26% |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.544.987$ | 2,25% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.534.011$ | 2,24% |
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