iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)
7,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.053,2M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
27/02/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CK5G8J7 |   | 6,07€ | 9,10% | — | 0,650% | ||
| IE00B1FZS467 |  1 más Más distribuidores | 39,23$ | 9,10% | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,98£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CK5G8J7
Clases disponibles
2026+12,76%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,70
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
3,01
Correlación
96,56
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,99
Tracking Error
2,56
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,6%
Industriales
20,0%
Energía
16,6%
Inmobiliario
4,8%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,7%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,2%
Estados Unidos
63,7%
Canadá
12,5%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Emergente
4,4%
Zona Euro
4,1%
Reino Unido
4,0%
Japón
4,0%
Iberoamérica
2,8%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,1%
Largecap
38,8%
Giantcap
11,2%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 141.311.626$ | 5,94% |
Union Pacific Corp | 105.812.405$ | 4,45% |
Enbridge Inc | 85.922.550$ | 3,61% |
Southern Co | 77.584.127$ | 3,26% |
Duke Energy Corp | 74.318.532$ | 3,13% |
Williams Companies Inc | 64.616.777$ | 2,72% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 60.754.404$ | 2,55% |
American Tower Corp | 58.882.225$ | 2,48% |
CSX Corp | 56.182.590$ | 2,36% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51.626.807$ | 2,17% |
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