iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,31£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.596,8M€
Patrimonio de la clase
41,0M€
Fecha de inicio
28/10/2024
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS467 |   1 más Más distribuidores  | 35,09$ | 2,66% | — | 0,650% | ||
| IE000CK5G8J7 | | 5,34€ | — | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,31£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TCZMZM8
Clases disponibles
2026-0,50%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,4%
Industriales
21,5%
Energía
14,9%
Inmobiliario
5,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
62,1%
Canadá
12,7%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
4,9%
Japón
4,4%
Zona Euro
4,2%
Reino Unido
4,1%
Iberoamérica
2,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,6%
Largecap
37,3%
Giantcap
11,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 105.876.234£ | 5,64% |
Union Pacific Corp | 87.454.690£ | 4,66% |
Enbridge Inc | 66.057.142£ | 3,52% |
Southern Co | 60.741.863£ | 3,24% |
Duke Energy Corp | 57.644.230£ | 3,07% |
American Tower Corp | 51.916.225£ | 2,77% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 48.113.833£ | 2,57% |
Williams Companies Inc | 46.279.290£ | 2,47% |
CSX Corp | 43.016.642£ | 2,29% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42.050.143£ | 2,24% |
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