Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Acc
5,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,8M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
17/03/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 |  | 31,56€ | 1,79% | — | 0,100% | ||
| IE000ESLTCW9 | | 5,12€ | — | 250.000€ | 0,100% | ||
| IE000GNI5B71 | 5,23$ | — | — | 0,140% | |||
| IE0008F7X0W1 | | 5,08£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ESLTCW9
Clases disponibles
2026-1,32%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 957.425€ | 7,05% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 896.797€ | 6,60% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 789.350€ | 5,81% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 721.788€ | 5,32% |
France (Republic Of) 3.5%FR0014012II5 | 649.501€ | 4,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 592.481€ | 4,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 588.695€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 574.177€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 558.614€ | 4,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 509.329€ | 3,75% |
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