Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

5,24$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
15,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
17/03/2025
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Supplement
28/05/2024
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
IE000GNI5B71
Clases disponibles
2025
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
959.566$6,43%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
944.172$6,33%
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5
891.723$5,97%
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
857.239$5,74%
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9
778.352$5,21%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
735.507$4,93%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
664.673$4,45%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
630.941$4,23%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
621.035$4,16%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
582.168$3,90%
Datos a

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