JPM GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND ACTIVE UCITS ETF - USD (DIST) USD (DIST)
97,26$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg GSS 1-10 USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
48,7M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
10/09/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Jpm Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005FKEK99 |  | 118,09$ | 2,91% | — | 0,000% | ||
| IE000HZSZFP6 | 97,26$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000HZSZFP6
Clases disponibles
2026+0,59%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Jpm Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,8%
Cash
3,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 1.571.304$ | 2,93% |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.247.649$ | 2,33% |
Federal National Mortgage Association 4.9% | 1.232.794$ | 2,30% |
Federal National Mortgage Association 4.9973% | 1.134.990$ | 2,12% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 1.033.837$ | 1,93% |
Federal National Mortgage Association 3.14% | 987.216$ | 1,84% |
Caixabank S.A. 0.5%XS2297549391 | 916.878$ | 1,71% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 819.769$ | 1,53% |
National Grid PLC 0.25%XS2381853279 | 776.608$ | 1,45% |
EDP SA 4.75%PTEDPZOM0011 | 761.378$ | 1,42% |
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Categoría
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