JPM GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND ACTIVE UCITS ETF - USD (DIST) USD (DIST)
97,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg GSS 1-10 USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
48,7M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
10/09/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Jpm Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005FKEK99 |  | 118,26$ | 2,75% | — | 0,000% | ||
| IE000HZSZFP6 | 97,40$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000HZSZFP6
Clases disponibles
2026-0,20%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Jpm Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | 1.251.723$ | 2,18% |
Federal National Mortgage Association 4.9% | 1.251.350$ | 2,18% |
Federal National Mortgage Association 4.9672% | 1.125.938$ | 1,96% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 1.036.494$ | 1,80% |
Federal National Mortgage Association 3.14% | 1.005.661$ | 1,75% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.575%XS2405855375 | 925.133$ | 1,61% |
Caixabank S.A. 0.5%XS2297549391 | 907.629$ | 1,58% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 819.695$ | 1,43% |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72% | 795.541$ | 1,38% |
National Grid PLC 0.25%XS2381853279 | 774.548$ | 1,35% |
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Categoría
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