JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF USD Accumulation
33,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
57,4M€
Patrimonio de la clase
45,2M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RSCXLM4 |   | 33,75$ | — | — | 0,000% | ||
| IE0007ILCZU4 | | 33,41$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000BZFW5H7 | | 29,86€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RSCXLM4
Clases disponibles
2026-1,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,06%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,89
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
1,95
Correlación
98,62
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios Financieros
10,5%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
9,2%
Industriales
6,6%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
96,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Zona Euro
0,8%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
34,2%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.235.425$ | 9,05% |
Microsoft Corp | 4.378.201$ | 6,35% |
Apple Inc | 4.031.800$ | 5,85% |
Amazon.com Inc | 3.915.666$ | 5,68% |
Alphabet Inc Class C | 3.008.855$ | 4,37% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.515.632$ | 3,65% |
Broadcom Inc | 2.077.582$ | 3,01% |
Mastercard Inc Class A | 1.552.793$ | 2,25% |
AbbVie Inc | 1.237.036$ | 1,80% |
Exxon Mobil Corp | 1.125.827$ | 1,63% |
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