iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged Acc
5,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.878,7M€
Patrimonio de la clase
27,2M€
Fecha de inicio
20/03/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares China CNY Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMZ17Y47 | 5,80£ | 8,00% | — | 0,400% | |||
| IE00BKT6VQ12 |   | 6,03€ | 5,41% | — | 0,400% | ||
| IE00BKT6RT64 | | 5,81$ | 4,53% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPSFD61 | | 6,29$ | 1,67% | — | 0,350% | ||
| IE00BYPC1H27 |  | 5,53$ | 1,66% | — | 0,350% | ||
| IE000RUEGGK5 | 5,22$ | — | — | 0,400% | |||
| IE000W336086 | | 5,24€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RUEGGK5
Clases disponibles
2026+2,46%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 114.647.353$ | 5,09% |
China Development Bank 3.8%CND100009CN7 | 107.806.022$ | 4,79% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 94.498.253$ | 4,20% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 86.209.791$ | 3,83% |
China Development Bank 3.48%CND10001WKZ7 | 84.531.169$ | 3,75% |
China (People's Republic Of) 2.05%CND10007Q978 | 68.301.134$ | 3,03% |
China (People's Republic Of) 2.5%CND10005F4L5 | 65.664.054$ | 2,92% |
China (People's Republic Of) 1.43%CND10008S8G8 | 64.119.928$ | 2,85% |
China (People's Republic Of) 1.74%CND10008GYY9 | 62.895.144$ | 2,79% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 60.896.978$ | 2,70% |
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Categoría
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